vendredi 29 janvier 2016 17:18
[L’IVT HEBDO] Volatilité mais range préservé


Macro

La semaine fut chargée avec le FOMC et la BoJ. Aux Etats-Unis, la banque centrale fait statut quo sur ses taux indiquant que le contexte économique n’est pas favorable à un nouveau resserrement monétaire. Sans doute, attend-t-elle que la BCE agisse via un QE2 en mars éventuellement, comme l’a préparé Mario Draghi la semaine passée, pour que les marchés se sentent rassurés et que la FED puisse sans douleur remonter encore ses taux. Les chiffres de la confiance des consommateurs ont été meilleurs que prévu alors que les ventes au détail ont déçu, tout comme le PIB du T4 pour sa première estimation ressortie à 0.7% contre 0.8% attendu.

La banque centrale du Japon a abaissé ses taux de dépôt pour les passer sous 0%. L’objectif est de favoriser les crédits des banques plutôt que de les redéposer au frais à la BOJ. Relance de l’économie est l’objectif prioritaire. Le Yen a donc subit une lourde chute, même si la tendance sur les principales paires en Yen est à la consolidation horizontale depuis un an.

Coté Zone euro, l’inflation au mois de janvier est conforme aux prévisions avec cette estimation Flash publiée ce vendredi à 0.4%. Il faut surveiller cet indicateur, puisqu’en cas de dégradation, la BCE pourrait assouplir plus qu’actuellement avec ses 60 milliards d’euros mensuels et la récente annonce de prolongement de cette opération jusqu’à mars 2017.

Indices

Toujours peu d’intérêt sur les indices hormis la volatilité intraday. C’est la stratégie que l’on privilégie depuis des jours, car ils plient mais ne rompt pas leurs supports de moyen terme.

L’indice CAC 40 reste dans son range et la sortie de cette zone 4400/4060 pts est à suivre de près : http://ivtr.co/1fab

Le DAX doit reconquérir les 10 000 pts pour invalider les prémices de ce signal de Bear Market de début d’année : http://ivtr.co/1eMo

L’indice Dow Jones est dans la zone neutre décrite dans l’un des Tweets de la semaine 16000/17000 pts :

Dow Jones Weekly

 

Matières premières

Une analyse sur le pétrole a été publiée : « et si c’était le point bas sur le pétrole » http://ivtr.co/1ejT . Les cours étaient alors proches des 28 dollars et l’objectif fixé est 36 $ dans un premier temps. Il est donc temps d’alléger complètement la position ou au moins partiellement. Le pétrole n’est plus très loin de son haut de biseau tracé dans cette analyse. Après 30% de hausse des cours depuis cette analyse, l’heure est donc aux prises de bénéfices conformément au plan de trading proposé.

Signal donné sur l’or depuis le franchissement des 1100 $. Depuis, un réajustement de stop au cours d’entrée a été proposé : http://ivtr.co/1fbN . Laisser courir la position jusqu’à 1150 $, le premier objectif fixé, est le plus dur à faire désormais, sauf pour les plus craintifs qui peuvent alléger par manque de patience.

FOREX

Toujours aussi peu intéressant à trader dans une optique de swing trading, le marché du FOREX a été mouvementé par l’intervention de la BOJ. Le dernier point sur le FOREX  indiquait la possibilité de se placer à la sortie de certaines zones de congestion comme sur l’EURJPY et l’USDJPY. Ceux placés longs par déclenchement de la stratégie d’achat sur franchissement des résistances alors identifiées peuvent logiquement clôturer les positions avant le Weekend. Pour les autres, j’y reviendrais sur ces deux paires la semaine prochaine au travers d’analyses.

L’euro dollar a fait une fausse rupture des 1.08 déclenchant pour certains les stops liés à cette stratégie. Pour le reste, GBPUSD reste en forte tendance baissière et l’AUDUSD pourrait échouer sur les niveaux actuels vers 0.71. Une analyse AUDUSD sera proposée sur IVT en début de semaine pour un nouveau plan de trading.

La semaine prochaine …

Discours de Draghi, chiffres en Chine, taux de la banque centrale australienne, taux de la Banque centrale d’Angleterre, chiffres mensuels de l’emploi aux Etats-Unis seront les principaux évènements à suivre.

Dans la mesure où les signaux swing manquent à l’appel, mieux vaut conserver cette stratégie intraday et temporairement mettre de coté le Swing Trading. Attention également aux faux départs que ce soit dans les mouvements baissiers ou haussiers. Ne pas trader c’est attendre le bon moment, et non pas rester inactifs. Beaucoup de gérants se sont faits plus que peur en espérant que le marché remonte et heureusement … la BOJ a soutenu les actifs risqués. Sur les matières premières, mieux vaut là aussi prendre ses bénéfices sur le pétrole, rester très prudent sur l’or et privilégier des clôtures au moins partielles des positions.

N'oubliez pas que le VIX est à une frontière :

 

Je continuerai à proposer des stratégies de Swing trading tout au long de la semaine et d’actualiser celles encore en cours. Mes préférences tendent vers un short sur indices en cas d’échec à rompre leurs premières résistances, chercher un point de short EURUSD et AUDUSD, et de trouver un nouveau point d’achat sur le pétrole tout en laissant courir la position sur l’or.

Bon Week End à toutes et à tous !


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