vendredi 5 février 2016 16:40
[L’IVT HEBDO] Il ne faut pas craquer !


Macro

Semaine encore hyper volatile qui clôture la fin du mois de janvier aux Etats-Unis avec la sortie des chiffres de l’emploi US. L’emploi privé reflète le contexte positif de l’économie américaine avec 205k créations d’emploi contre 193k attendu et une révision à la hausse des chiffres de décembre à 267k, soit 10k de plus que la première publication. Coté NFP c’est la déception avec seulement 151k créations de postes contre 190k attendu et surtout contre 262k créations en décembre ! Ce dernier chiffre vient d’être révisé à la baisse de 30k de moins.

Mais le taux de chômage US lui baisse à 4.9% ! Le taux de chômage est au plus bas depuis mars 2008 … la magie des chiffres du chômage avec moins de créations de postes que prévu, mais un taux de chômage meilleur que prévu … et dans le même temps, il semblerait que la FED serait moins prête à relever ses taux, ce qui a provoqué une fulgurante chute du dollar US.

 

Pour ce qui est des autres chiffres majeurs de la semaine : les deux ISM Manufacturiers et des services aux US ressortent sous les attentes. Et le taux de chômage au Canada augmente  à 7.2%.

Beaucoup s’attendaient à y voir plus clair après le NFP, sauf que le marché est bien paumé, comprimé dans un étau comme nous allons le voir.

Indices

Les indices sont entre deux eaux : valider ces prémisses de Bear Market ou maintenir ces zones supports clés sous lesquels j’estime que la fin de la tendance haussière sera définitivement actée. Pour ceux qui n’ont pas pris de recul sur les configurations Weekly, je vous invite à consulter les principaux indices ici : http://ivtr.co/1fXj

Le CAC 40 a donné l’opportunité d’entrer short sur un faux signal qui a été alors évoqué lundi ici : http://ivtr.co/1ft4 Ce short proposé à 4400 pts, a dans la foulée été bénéfique par le ralliement des deux objectifs à 4300 et 4200 pts. Sur ce second objectif, le choix a été de rester à l’écart avant le NFP : http://ivtr.co/1fPa

Inutile de faire le tour des autres indices puisqu’ils ont sensiblement la même configuration Weekly : tenue des supports sans donner de signaux de reprise.

Matières premières

Je vous ai proposé lundi une actualisation et une analyse complète du pétrole : http://ivtr.co/1fxh . L’objectif à 36 $ a été atteint à la perfection sur le long proposé proche de 29 $. Maintenant, l’heure est à l’attente d’un repli plus conséquent idéalement sous les plus bas qui ont été fait cette année, c’est-à-dire sous 28  $. Le Brent est dans un biseau Weekly, donc pas besoin de se précipiter pour le moment. L’analyse est à lire car relativement complète et une autre opportunité d’entrée long sera évoquée le moment venu.

L’autre satisfaction est également du côté de l’or. J’ai évoqué également cette configuration lors de notre conférence avec Rodolphe à Strasbourg indiquant le potentiel jusqu’à 1150 $. Le premier objectif a été atteint sur le Long proposé à 1100 $ : http://ivtr.co/1fbN . Lentement mais surement, l’or progresse, comme si quelques chose se préparait sur les marchés. Son rôle de refuge semble de nouveau intéresser les investisseurs qui manquent d’engouement sur les actifs dits risqués. Le prochain objectif est 1180 $. J’actualiserai le plan de trading sur l’once d’or dès lundi.

FOREX

Les paires du FOREX sont enfin sorties de leur léthargie. Le Dollar US s’est soudainement replié mais la tendance de fond reste haussière tant que le canal restera intact :

 

 

Je privilégie donc toujours le biais haussier sur le dollar US malgré le repli de ces dernières séances. Attention donc sur les paires qui y sont liées. Il suffit de jeter un œil sur l’USDJPY qui a déjà tout retracé alors que la paire avait profité de la baisse des taux de dépôt de la BoJ sous le seuil de 0.

L’Euro dollar a atteint l’objectif des 1.1210 depuis la sortie par le haut de son range : http://ivtr.co/1fYp . Ceux longs peuvent laisser courir une petite ligne pour viser plus ambitieux comme indiqué dans cette stratégie mais surtout, l’objectif reste la sécurisation et l’encaissement en grande partie des bénéfices. J’ai évoqué dans cet article la difficulté de prendre un mouvement aussi étonnant qu’il puisse paraitre, si le plan de trading n’avait pas été très bien préparé en amont.

La paire AUD/USD aura donné l’opportunité d’entrer short sur un beau point d’entrée. J’avais annoncé dans le précédent briefing hebdo : http://ivtr.co/1fnu vous proposer une stratégie. Parole tenue mais cette stratégie a été stoppé au cours d’entrée : Short vers 0.7050, stop réajusté au cours d’entrée lorsque les 0.70 ont été touchés (le niveau a été atteint au pip ou à quelques pips près selon les brokers), ce pourquoi cet exemple montre encore que la réactivité sur l’ajustement des stops est particulièrement importante ! Sans dégât donc pour ceux qui ont été réactifs comme indiqué dans cette analyse.

Money Management

L’article à l’attention de tous les investisseurs et traders, proposé ce matin sur le DAX a été lu près de 1000 fois en quelques heures : http://ivtr.co/1g0S Ceux pour qui ce n’est pas bien intégré, je vous invite à le lire ou à le relire ce weekend.

Effectivement, je conçois que ça ne fait pas rêver de tenir de tels propos mais c’est la réalité. Sachez que rester prudent dans le contexte actuel, serrer les stops si vous faites de l’intraday, ne pas s’emballer sur les positions Swing, renforcera votre capacité (mentale et financière) à prendre des positions lorsque de « vraies » opportunités se présenteront. Ce n’est pas le moment de craquer en utilisant le levier, en essayant d’exploiter les pseudos mouvements des indices ou du Forex.

Les trois quarts des investisseurs perdent à cause de leur money management :

  • Effet de levier trop fort
  • Martingale
  • Pas de stops
  • Pas de réajustement de stop rapidement au cours d’entrée
  • Pas de prises de bénéfices partielles
  • OverTrading
  •   …

Ne soyez pas plus fort que le marché. Si le marché ne permet pas d’avoir un ratio Potentiel/risque satisfaisant, ne tradez pas … le marché sera là demain et après-demain ! Respectez vos règles de Money management et votre méthode …

La semaine prochaine

Peu de grosses statistiques si ce n’est un discours de la RBA jeudi pouvant influencer les paires en AUD, ou les ventes au détail aux Etats-Unis vendredi. Les indices peuvent donc encore parfaitement rester dans leur range actuel, par exemple > 4400/4170 pts sur le CAC 40.

Attention donc pour le moment à rester OUT en Swing. Et je ne proposerais pas de plan de trading swing sur les indices par risque qu’un faux signal ne se mette en place. Je proposerais certainement un plan de trading du type CAC40 proposé lundi dernier : entrée sur invalidation d’un signal.

Sur le FOREX, je pense qu’il sera temps de faire un point complet sur les configurations des paires et stratégies possibles à mettre en place au cours des prochaines séances. La forte volatilité a au moins permis de renforcer les niveaux qui étaient identifiés et donc d’en ressortir des niveaux d’intervention.

Jusque-là, soyez vraiment prudents !


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