vendredi 12 février 2016 16:48
[L’IVT HEBDO] C’est maintenant le point bas ?


Le point hebdo de la semaine passée était évocateur par son titre : « Il ne faut pas craquer ! ».  Nous avons évoqué le risque d’une correction sur les marchés avec une rupture conséquente des points Weekly importants. C’est chose faite, l’objectif étant d’éviter à nos lecteurs de rester coller Long, de plomber leur capital à cause de l’effet de levier, mais surtout de garder la main pour se replacer long avec bien meilleur timing. Est-ce maintenant le bon moment pour se replacer long ?

Macro

Pas de changement majeur sur le plan macro, si ce n’est que Janet Yellen a rappelé qu’il n’était pas le moment de relever à nouveau les taux de la FED. L’inflation est au plus bas à cause du pétrole, le risque sur les pays émergents est toujours présent …bref, même si l’économie américaine affiche un taux de chômage sous 5%, c’est encore trop tôt pour être optimiste.

Conséquence, les marchés s’inquiètent et attendent certainement avec impatience une action de la BCE le mois prochain se traduisant par une hausse de l’euro, une chute des indices, une chute du dollar US et une remontée en flèche de l’or délaissé depuis des années !

La semaine prochaine sera beaucoup moins calme avec de très nombreuses statistiques macroéconomiques avec notamment le PIB en Chine, un discours de Draghi, l’indice Zew en Allemagne, les taux en Australie, et l’inflation aux Etats-Unis.

Indices

Les indices ont donné leur deuxième signal baissier en rompant les seuils clés Weekly évoqués. Mais certains tels que le DAX et le CAC 40 sont de nouveau sur des seuils clés. Après une telle chute, nous avons alors proposé des achats sur le CAC 40 sur les 4000 pts dans un premier temps, permettant de réaliser au moins 50 pts de gain sur ligne.

Puis une seconde fois, non pas sur les 4000 pts justement anticipés comme plus que fragiles, mais 80 points plus bas, sur la zone des 3920 pts, qui certes était une stratégie qui semblait risquée, mais qui a fonctionné. L’indice CAC 40 à l’heure où j’écris ces lignes se situe à 3970 pts. De quoi dont offrir encore quelques dizaines de points, pour ceux bien évidemment qui n’ont pas « eu peur ».

Avoir « peur », c’est une notion certainement évoquée à ceux qui utilisent trop l’effet de levier. Si le plan de trading propose un ratio potentiel/risque intéressant avec une probabilité de réussite satisfaisante, alors il n’y aucune raison « d’avoir peur ».

J’ai largement expliqué le sentiment et la logique dans laquelle InteractivTrading se trouve actuellement au travers de cet article : « Un point CAC 40 s’impose ! »

Que faire maintenant donc sur les indices ? InteractivTading a privilégié les achats en cette fin de semaine, qu’il faut solder avant la clôture de ce soir pour ne pas risquer une exposition trop importante avant le PIB de la CHINE lundi. Encore une fois, « mieux vaut un tiens que deux tu l’auras » pour garder la main la semaine prochaine et saisir encore de nouvelles opportunités pour entrer long sur repli ou short sur rebond.

Nous sommes dans un période tendue qui nécessite d’être réactif et actif, et pas passif en étant collé sur des positions … mais je crois qu’on vous a suffisamment informé de notre stratégie avec Rodolphe pour que vous l’ayez assimilé.

Matières premières

La seule stratégie proposée sur les matières premières en Swing Trading, et non des moins lucratives, a été sur l’or. Depuis 1100 $, un long a été proposé avec pour objectif 1180 $. Il a été atteint et même largement dépassé. L’objectif n’est pas d’attraper le point bas pour sortir sur le point haut, mais de profiter d’un mouvement ou d’un retournement en partie … comme ce fut le cas et ce, sans avoir été inquiété.

Le pétrole est sous surveillance car le WTI a atteint de nouveaux plus bas annuels alors que le BRENT est encore bien au-dessus. Je surveille le bas du biseau Weekly que j’ai proposé il y a quelques semaines et sur lequel, une position longue avait été proposée, sous 29$, dont l’objectif avait été rapidement atteint à 36 $.

FOREX

Sur le FOREX, c'est toujours aussi complexe d’entrer en position Swing. Mais la stratégie sur l’euro dollar Long à 1.1050 court toujours après l’allègement d’une partie au moins sur 1.1210. Le prochain objectif, pour ceux ayant encore un solde, est 1.14, comme indiqué dans le plan de trading.

Une stratégie lundi sur l’USDJPY a été proposée avec un short sous 116.30, pour viser 114. L’objectif a été largement dépassé, mais la situation actuelle au Japon est tendue avec l’annonce d’un nouveau QE qui ne semble pas être crédible par les marchés. La prudence est de mise sur les paires en Yen.

L’AUDUSD sur laquelle je suis toujours sceptique quant à un retournement haussier, est lui aussi très volatile avec bon nombre de mèches au-dessus de la zone des 0.71 et sous 0.70 ! Beaucoup trop volatile pour proposer un short Swing pour le moment avec un stop inférieur à 100 pips du cours d’entrée.

Enfin, le dollar US est difficilement exploitable ne serait-ce que pour déterminer une tendance sur les paires du FOREX libellées en billets verts. Il a rompu ce fameux canal ou biseau ascendant présageant d’un repli plus conséquent dans les séances à venir. Un short a été proposé, et il vient à l’instant d’être stoppé ! Cela renforce encore un peu plus la conviction d’InteractivTrading sur le caractère difficilement maitrisable de toute stratégie d’investissement le FOREX encore à l’heure actuelle.

Money Management

Les Longs sur indices doivent être sécurisés, allégés rapidement, clôturés avant le weekend. L’heure n’est pas à la conviction forte, encore moins à suivre tout ce que vous pouvez entendre dans les divers médias et réseaux sociaux qui crient au crack quand c’est le point bas et qui exultent quand c’est le point haut. Il faut rester factuel, concentré sur ses zones d’intervention et plus que jamais rigoureux sur la gestion des stops, sur l’allègement des positions, et NE PAS UTILISER L’EFFET DE LEVIER.

La semaine prochaine

Comme on l’a vu, beaucoup de données macro seront publiées, la tension reste forte sur les marchés, les faux signaux se succèdent sur le FOREX … personne ne peut savoir si un point bas est proche, si le marché baissier ne fait que commencer … c’est pile ou face … un pari auquel ne joue pas IVT.

Nous proposons des stratégies d’investissement et de trading concrètes avec une rigueur sur les objectifs et stops, leur suivi au quotidien …. Et des Live de trading et Briefing pour les abonnés chaque jour pour au mieux vous accompagner. Eviter de se faire coller Long sur les marchés 20/30 voire 40% plus haut était important pour nous de vous éviter ce calvaire. Pour ceux qui y ont échappé, comme nos abonnés, gardons la main, allégeons avant le weekend, ne restons pas en surexposition, ayons les stratégies claires et précises, et des objectifs pour le moment serrés.

L’année est encore longue et notre objectif n’est pas de faire « un bon coup », un « all-in », mais d’être régulier sur la durée, et surtout serein chaque soir sur une exposition de portefeuille globale maitrisée. Restons donc le plus liquide possible avant le weekend pour se replacer la semaine prochaine : « Cash is King ».

Très bon weekend à toutes et à tous !


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