vendredi 19 février 2016 16:15
[L’IVT HEBDO] L’Intraday est la clé !


Fin de semaine dernière dans le dernier point hebdo, nous indiquions la certaine prudence à avoir sur les marchés.  « Prudence » dans le sens : ne pas avoir de conviction forte haussière ou baissière, simplement essayer d’exploiter le flux de marché avec une logique Intraday. Cette semaine, c’était bien la clé et ça pourrait durer la semaine prochaine. 

Macro

Beaucoup de statistiques étaient attendues, autant que la réunion entre OPEP et Russie au sujet du pétrole. Et finalement, les chiffres macroéconomiques sont globalement meilleurs que les attentes … certainement ce qui a pu rassurer investisseurs et gérants. Dans l’ordre chronologique, le Japon a commencé la semaine avec une déception : un PIB pour le T4 2015 à -0.4% contre -0.3% attendu. La Chine a enchainé avec une balance commerciale meilleure qu’anticipée à plus de 400 milliards. Même le Zew en Allemagne a été rassurant même s’il a été tout juste positif à 1 … contre 0.1 attendu. L’inflation au Royaume-Uni a été conforme à 0.3%.

La mauvaise nouvelle provient surtout de l’Australie avec un chômage à 6% contre 5.8% attendu et surtout des destructions de postes à hauteur de 7900 contre 13000 créations de postes attendues. Enfin, l’inflation aux Etats-Unis pour le mois de janvier a été bien accueillie ressortant à 0% contre -0.1% anticipé, idem pour l’inflation Core, ressortie à 0.3% contre 0.2% anticipé.

Cela a permis aux indices de se reprendre sans pour autant être particulièrement euphoriques ce vendredi. Après une telle progression et surtout en attendant des décisions concrètes par rapport à la BCE, qui pourrait agir plus tôt que lors de sa prochaine réunion,  de la politique monétaire de la FED qui pourrait se raffermir après une inflation meilleure que prévu, et la réunion autour du pétrole.

Car un accord avait semble-t-il été trouvé entre Arabie Saoudite et Russie, pour geler la production, sauf que cet accord ne semblerait être conclu que si l’IRAN remet en cause son intention d’augmenter sa production cette année … mais ça n’a pas été confirmé. Donc le doute reste à son apogée même si le pétrole s’est stabilisé. Et vu du peu de données macroéconomiques la semaine prochaine, hormis le PIB aux Etats-Unis vendredi, les oscillations et incertitudes sur les marchés risquent d’être prédominantes.

Indices

Belle progression des indices cette semaine, dans la lignée des points d’achat que nous vous avons proposé sur InteractivTrading. Les seuils clés Weekly n’ont pas cédé que ce soit sur DAX, CAC mais surtout du côté de Wall Street avec un Dow Jones au-dessus des 16 000 pts, le SP500 qui tient les 1810 pts, et le Vix retombé sous 23 , contre plus de 31 au plus haut de l’année.

Tant que ces seuils ne cèdent pas, on restera neutre avec une dominante relativement baissière. Mais il manquait peut être encore un petit mouvement haussier qu’on aurait pu considérer comme un excès pour se placer short … il n’y a pas eu lieu, donc il est temps la semaine prochaine, sans véritable signal fort, de rester prudent, liquide le plus possible, et privilégier l’intraday au Swing.

Sur le CAC 40, j’avais donc proposé 4175 pts comme objectif, sauf qu’un stop Win avait été proposé à 4100 pts sur le long 3920/3900 pts. Ce stop Win aura été touché quasi au point près avant que l’objectif soit atteint. Mais cela restera toutefois un trade correct proche des plus bas de l’année, alors que bon nombre broyaient du noir tout en bas.

Je vous ai proposé une zone de résistance à 4275 pts sur le CAC 40, très important car c’est le point de passage d’une oblique qui relie les plus hauts depuis début décembre. Les plus audacieux auront pu prendre des shorts, qu’ils n’auront pas de mal à sécuriser désormais. Les objectifs pourraient être 4178 pts voire 4100 pts. Viser plus bas pour le moment me semble ambitieux. A surveiller, les 4275 pts et 4178 points, comme indiqué dans l’analyse UT4H ici.

Sur le DAX, neutre entre 8800 et 10000 pts en Swing, c’est large mais c’est ainsi. Et sur le SP500, neutre entre 1950 et 1810 pts. Donc range privilégié globalement, donc privilégions shorts proche des résistances, achat proche des supports, tant qu’ils ne cèdent pas.

Voici le graphique ici que j’ai proposé sur le S&P500 : Pas de Bear Market pour le moment et même un Double Bottom potentiel. Ce graphe avait été proposé en début de semaine.

 

Matières premières

Le Brent, toujours cette zone des 36.20 $ à surveiller. Il reste dans un long biseau dont le retournement sera certainement violent. Pas de raison pour le moment de payer maintenant, autant attendre le signal ou alors un repli plus prononcé, pourquoi pas sous les plus bas annuels, vers 25 dollars, pour passer long. La dernière analyse date du 1er février, mais toujours valable et elle montre justement l’importance des 36 $ qui avait été à ce moment évoquée.

 

Les cours de l’or tentent de s’installer au-dessus des 1200 $. J’actualiserai  mon point de vue la semaine prochaine, car pour le moment, j’estime que les cours sont en phase d’excès et que l’objectif  à 1180 sur les longs proposés à 1100 $ était déjà une belle opportunité. Se replacer long maintenant consiste à être beaucoup plus ambitieux … j’en doute, donc je privilégierai certainement un achat sur repli.

FOREX

Sur l’euro dollar, j’ai proposé une stratégie Short Swing en cas de rupture des 1.1050. Il s’agit d’une reproduction à priori d’un drapeau en Daily qui pourrait entrainer les cours vers 1.08 voire les plus bas de 2015. A suivre donc.

Sur l’AUD/USD, un short Swing est en cours suite à un plan de trading proposé justement après les mauvais chiffres de l’emploi. Le stop est désormais au cours d’entrée à 0.7150 environ, pour un objectif à 0.69 dans un premier temps. Pour revoir ce plan de trading, c’est ici.

Money Management

Restons la semaine prochaine en réserve sur le comportement du marché. Une nouvelle bonne ou mauvaise pourrait tomber et cela pourrait provoquer une forte hausse de la volatilité sans qu’on s’y attende. Mieux vaut l’anticiper et s’y préparer en gardant une exposition faible, une certaine diversification, et surtout un effet de levier proche de 1. Aucune raison de s’exciter sur la gâchette dans le contexte actuel. Les gagnants seront sont justement qui ont des cartouches et qui pourront tirer au moment venu … et pas ceux qui sont collés et attendent que le marché aille dans leur sens …

La semaine prochaine

Peu de données macroéconomiques attendues mais attention à une éventuelle surprise. Je remettrais tout simplement ce qu’il y avait à la fin du précédent point hebdo pour bien en avoir conscience :

« Nous proposons des stratégies d’investissement et de trading concrètes avec une rigueur sur les objectifs et stops, leur suivi au quotidien …. Et des Live de trading et Briefing pour les abonnés chaque jour pour au mieux vous accompagner. Eviter de se faire coller Long sur les marchés 20/30 voire 40% plus haut était important pour nous de vous éviter ce calvaire. Pour ceux qui y ont échappé, comme nos abonnés, gardons la main, allégeons avant le weekend, ne restons pas en surexposition, ayons les stratégies claires et précises, et des objectifs pour le moment serrés.

L’année est encore longue et notre objectif n’est pas de faire « un bon coup », un « all-in », mais d’être régulier sur la durée, et surtout serein chaque soir sur une exposition de portefeuille globale maitrisée. Restons donc le plus liquide possible avant le weekend pour se replacer la semaine prochaine : « Cash is King ». »

Très bon weekend à toutes et à tous !


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