vendredi 4 mars 2016 17:33
[L’IVT HEBDO] Et InteractivTrading était Long, encore !


Encore une belle semaine de progression sur les marchés, encore une semaine qui contredit toutes les anticipations des bears, encore une semaine où IVT a privilégié les achats sur les indices et même d’autres sous-jacents, encore une semaine où il fallait tout « simplement » suivre la tendance en cours …

Macro

Toutes les semaines, le même rituel sur les statistiques macroéconomiques quand bien même, servent-elles encore à quelque chose ? La situation, tous la connaisse, les Etats-Unis sont « au top », la zone euro reste particulièrement décevante, et dans le reste du monde, cela reste moyen en liaison avec la Chine dont les chiffres déçoivent chaque semaine un peu plus.

En Chine, les chiffres PMI n’ont pas été bons, sous 50, indiquant une contraction plus importante que prévue. Au Royaume-Uni, ils ne sont pas non plus fameux avec des PMI sous les attentes aussi. Aux Etats-Unis, c’est par contre la fiesta avec ISM des services en ligne avec les attentes, l’ISM Manufacturier à 49.5 contre 48.5 prévu, mais surtout un emploi nettement au-dessus des attentes avec 242k postes créés pour le NFP contre 195k attendu, une révision en hausse des chiffres du mois précédent à 172k contre 151k attendu, un ADP à 214k contre 185k attendu.

Mais ce qu’attendent les marchés, c’est le 10 mars, la réunion de la BCE et tant qu’elle n’aura pas lieu, je pense que l’adage « acheter la rumeur » fonctionnera. Ce ne sera peut-être qu’après cette date, s’il y a déception ou seulement des paroles « vendre la nouvelle » provoqueront une consolidation des indices et à fortiori, une hausse de l’euro face à ses homologues.

En attendant, « Trend is your friend » reste l’option privilégiée pour IVT même si après avoir quasiment profité de toute la hausse depuis ces dernières semaines, on tend à être plus que prudent … mais passer short maintenant, n’est pas la priorité et surtout risqué en l’absence de signal et encore une fois, avant cette fameuse réunion de la BCE.

Indices

Début de semaine sur le front de la prudence sur le CAC 40 me concernant où un short a été proposé à l’ouverture vers 4275 pts. Après 20 pts de replis, permettant au passage le réajustement du stop au cours d’entrée, le rebond a commencé. Le plan de trading a de justesse été remis en question avec pour conséquence, ni gain ni perte.

Puis s’en ai suivi un plan de trading simple, sur sortie de range qui a déclenché un long sur les 4347 pts. Les objectifs a 4400 puis 4440 pts ont été tous deux atteints permettant de réaliser entre 50 et 90 pts de PV sur ce plan de trading voire plus, car l’ouverture du CAC 40 a été réalisée au-dessus des 4455 pts le jour du ralliement du second objectif.

Dans ce même plan de trading, un short a ensuite été proposé, sauf que là encore, il s’agit d’un trade à contre-tendance, réservé à ceux ayant pris le long précédent, à titre spéculatif uniquement. Le stop replacé au cours d’entrée après une consolidation de l’indice, a permis de sortir sans perte, mais également sans gain.

Enfin, j’indiquais sur les indices finalement, qu’il ne fallait pas insister sur les shorts comme l’indique le titre notamment de ce dernier plan de trading de la semaine publié jeudi matin.

C’était alors un long qui a été proposé au franchissement des 4440 pts, sur fond de flux toujours acheteur. 4520 pts reste en ligne de mire, bien qu’en cette fin de semaine, la prudence reste de mise et l’over weekend toujours fortement déconseillé. 40 pts pouvaient être pris sur une résistance intermédiaire à 4480 pts alors que passer short n’est pas au programme en ce vendredi encore.

Sur les autres indices, rien à redire comme on l’indique sur IVT depuis des semaines : les US tiennent parfaitement bien et n’ont pas validé leur signal de faiblesse de début d’année. Les autres indices suivent la marche des Etats-Unis et de l’Europe avec plus au moins de volatilité supplémentaire que ce soit de la surperformance ou sous-performance.

Le biais baissier moyen terme n’est donc absolument pas privilégié, et on restera concentré sur les signaux factuels et éventuellement, la semaine prochaine, en cas de ralliement de résistances majeures, des prises de position short seront privilégiées, ou sur signal de retournement … mais je l’ai encore répété dans le dernier point hebdo : L’intraday est la clé, et je rajouterai : restons factuels, le plus possible dans le sens du marché. Aucune raison de s’entêter à être short, à chercher le point haut pour le moment !

Matières premières

La satisfaction de la semaine restera l’once d’or qui a été propulsé jusque 1275 $. Un plan de trading en amont avait justement été proposé avec une stratégie claire : long si 1245 $, stop à réajuster dès 1260 $ atteint avec pour cible 1300 $.

Certains comme Rodolphe auront certainement allégé une partie ou entièrement soldé la position avant le Weekend sur les 1275 $, objectif intermédiaire et surtout après une telle impulsion. Ceux encore en position avec un solde, viseront 1300 $ avec le risque qu’une consolidation ait lieu, ce pourquoi un stop suiveur serait alors le plus adapté pour ne pas rendre toute la PV latente au marché.

Concernant le pétrole, je reste très partagé sur ces prémisses de signal de retournement haussier. Les stocks hebdomadaires de pétrole, comme je le rappelle dans ce plan de trading et article, ont été supérieur à 10 millions de barils, presque du jamais vu depuis aout 2007.

Mais comme je l’indique dans cette analyse, oui c’est techniquement un signal que l’on peut exploiter en passant long sans levier, en réajustant très rapidement le risque à néant. 40 et 45 dollars dans les prochaines semaines, pourquoi pas.

FOREX

Le FOREX est toujours aussi complexe et illisible et je me cantonne à l’euro dollar. Le short proposé à 1.1050 est encore d’actualité, avec un stop toujours au cours d’entrée … à voir si cela paye et si le rebond de fin de semaine n’est qu’un Pull back. Prendre des bénéfices au moins partiels semble être une bonne option, sauf pour ceux qui croient à ce que la BCE ne déçoivent pas jeudi prochain, à conserver stop au cours d’entrée pour viser les objectifs alors définis : 1.08 et 1.0520.

Money Management

Le money mangement reste identique, sécurisation des positions rapidement, encaissement rapide des PV en Intraday, et dans le sens de la tendance de fond en Swing. Délicat pour le moment d’être trop ambitieux dans un sens comme dans l’autre, prenons les signaux que donne le marché avec encore une belle semaine pour InteractivTrading et ses abonnés/membres qui ont suivi les plan de trading au travers des positions Intraday de Rodolphe et les analyses.

Continuer d’accumuler comme nous le faisons est une bonne option quand bien même le manque de visibilité risque de se poursuivre longtemps en 2016 !

La semaine prochaine

Etant légèrement haussier sur les indices, baissier sur l’euro dollar, haussier sur l’or, de manière plutôt prudente désormais, il faudra surtout ne pas être engagé avec des pertes en début de semaine. Le mode espoir avant un tel évènement qu’est la BCE est une stratégie mortelle à coup sûr à terme.

Je pense donc que l’intraday sera encore plus privilégié la semaine prochaine et que si Swing il y a et s’il est conservé avant la BCE, c’est qu’il est largement gagnant et que le début de semaine aura été largement profitable. Sans avoir accumulé de gain avant la BCE, être en position à ce moment-là revient à faire un « all-In » que InteractivTrading s’interdit et plus que vivement déconseillé si la régularité sur l’année est votre priorité. En tout cas, c’est NOTRE priorité.

Nous reprendrons plus régulièrement les Live de Trading pour les abonnés la semaine prochaine et je proposerai certainement, pour les abonnés un point Swing en Live dans notre salle de marché.

Etre liquide avant le Weekend surtout après une belle semaine de trading vous de profiter encore plus de votre proche que si vous avez encore des positions ouvertes.

Très bon weekend à toutes et à tous !


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