vendredi 11 mars 2016 16:55
Même pas peur après la panique post-BCE !


Je vous ai suffisamment rappelé les risques de trader pendant la BCE, les risques d’être en position avant, ou pendant cet évènement majeur tant attendu. Et c’est à juste titre, comme prévu, que les marchés ont été euphoriques puis ont paniqué. Les grands gagnants ont donc été ceux à l’écart, ayant saisi même pour nos abonnés, l’opportunité de rentrer long après le décrochage incompréhensible des indices ! Le titre du point hebdo de la semaine dernière était évocateur : « Et InteractivTrading était Long, encore ! » et rien n’a changé.

Macro

L’ensemble des éléments concernant la BCE a été repris dans le point CAC de ce matin  :

« Grosse artillerie pour Mario Draghi qui a baissé les 3 taux directeurs à 0% pour le REFI, -0.4% pour le taux de dépôt et +0.25% pour le taux d’‘escompte. D’autre part, il rallonge de 20 milliards d’euros par mois le QE le montant à 80 milliards d’euros. La BCE va également intervenir du côté des entreprises pour rendre éligible les obligations qui sont de bonne qualité. Il lance également un nouveau programme de LTRO pour quatre ans avec un taux à 0% avec même des taux progressifs négatifs pouvant aller jusqu’à -0.4%. C’est-à-dire qu’au-delà d’une certaine limite de prêts demandés, les banques gagneront de l’argent en empruntant !

C’est donc un coup de tonnerre qui s’est abattu sur les marchés qui ont gagné 3% en ligne droite … avant de finalement tout retracer. Je rappelle encore que c’était une hypothèse à ne surtout pas négliger comme indiqué dans les différents articles postés depuis le début de la semaine sur IVT.

Les marchés ont tellement été surpris de l’impressionnante artillerie de Mario Draghi, qu’ils ont carrément considéré cela comme une très mauvaise nouvelle comme si la situation était finalement bien pire que prévu. Sauf que peut être après mûre réflexion, les marchés s’en contenteront et apprécieront si au cours des prochaines semaines, les chiffres macroéconomiques se redressent. C’est certainement un mal pour un bien cette contre réaction épidermique.

Et les Bears se sont encore une fois empressés de crier haut et fort que cette fois, c’était certainement le point haut et que le Bear Market pouvait se transformer même en crack !!! »

Sur le front de la macro aux Etats-Unis, rendez-vous la semaine prochaine avec la FED qui indiquera si elle agit à contre-courant de la BCE en relevant ses taux directeurs, ou si elle préfère reporter cela au mois prochain par exemple. A priori, un relèvement de taux indiquerait que l’économie américaine va bien, dans le cas contraire, les marchés pourraient même se satisfaire d’un soutien encore fort de la FED avec des taux bas.

Rien ne présage donc pour le moment d’un retournement baissier sur les marchés sur le plan macroéconomique, si ce n’est l’anticipation de politiques monétaires trop accommodantes et en plus inefficaces. Les prochains chiffres macroéconomiques dans la zone euro seront donc, je pense, beaucoup plus suivis que ceux des Etats-Unis.

Indices

Les indices restent en tendance de fond haussière même si pour beaucoup, la phase de range de moyen terme dans lequel ils se trouvent, empêche d’être particulièrement haussiers. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les signaux de faiblesse de début d’année n’ont pas été confirmés par la rupture des supports horizontaux.

D’autre part, le flux à court terme, depuis un mois, est acheteur et toutes les résistances sautent les unes après les autres.

Concernant le CAC 40, je vous invite à absolument lire l’article de ce vendredi matin pour comprendre mon sentiment à ce sujet, et pour prendre connaissance du plan de trading, qui consiste à repasser long au franchissement des 4460 pts. Ce signal a déjà été donné ce vendredi, mais prudence toujours avant le weekend.

Voici d’autre part, le récapitulatif de la semaine concernant les plan de trading proposés sur le CAC 40 :

« La première analyse de la semaine, lundi 07h17, j’indiquais rester très prudent, à l’écart, avec une zone d’intervention large pour éventuellement prendre un short en cas de mouvement violent jusque verse 4560 pts :

« Autant donc attendre la zone des 4560 pts pour éventuellement se placer short, ou sur signal de retournement baissier sous 4340 pts. Se placer Long et trouver une zone d’achat dans le contexte actuel est exclu pour le moment … »

Ceux ayant attendu ce moment-là pour commencer à agir auront pu se placer short sur 4560 pts, et désormais avec quasiment 200 pts de gain par contrat. Etant donné que la volatilité pourrait continuer à être importante et le marché capable d’intégralement retracer toute la chute de ces dernières heures, prendre les bénéfices sur le premier objectif à 4370 pts indiqué dans le graphique de lundi, est la stratégie privilégiée. Si l’indice devait à nouveau dévisser dans les jours à venir, des opportunités de short se présenteront à nouveau.

L’attitude de la semaine à adopter a été largement précisée via cet article, l’objectif étant de ne pas se placer pendant la conférence de Mario Draghi.

Ensuite, des plans de trading Longs ont été proposés, en attendant justement ces éventuels point de short indiqués lundi. Il s’agissait d’entre long à 4440 pts, position qui a été stoppée au cours d’entrée dans la foulée, après avoir vu +20 pts de PV latent.

Enfin, le Jour J de la BCE, un plan de de trading a été proposé avec un avertissement de prendre un signal pendant le discours. En l’occurrence, les zones étaient short sous 4370 pts (qui n’a pas été déclenché) ou long au-dessus de 4460 pts, qui a été déclenché avec pour objectifs 4560 pts et 4713 pts. Le 1er objectif a été atteint mais certainement que la majorité d’entre vous n’ont pas suivi le signal d’achat et vous avez parfaitement bien fait ! »

Sur le DAX, le franchissement des 10 000 pts sera nécessaire pour enrayer quasi définitivement le risque baissier, en tout cas à court terme et ouvrirait à la même occasion la voie à de nouveaux objectifs ! 11200 pts et les plus hauts historiques vers 12400 pts. Cette résistance à 10000 pts est le point de passage de la borne basse de ce canal ascendant, et celui de la MM20 Weekly.

Graphique du DAX

 

Les indices US n’ont quant à eux absolument pas bronchés après la BCE, permettant aux indices européens de se lever au lendemain de la BCE avec une meilleure forme que la veille. Les indices weekly ont été largement évoqués par mes articles, il suffit en effet de prendre les récents plus bas comme point de repère, qui était celui sous lequel j’estimais que OUI, on entrait en Bear market s’il était rompu. Ce n’a pas été le cas.

Voici un exemple notamment sur le SP500 qui lui attaque une oblique ascendante qui fait office de polarité. Les plus hauts historiques pourraient tout à fait être ralliés ces prochaines semaines ou mois, hypothèse à ne surtout pas écarter. Un article a été proposé cette semaine sur cet indice ici.

 

Graphique du S&P500

 

Matières premières

Sur les matières premières, le Long sur le Brent court toujours avec un premier objectif à 40 $ atteint. Le reste est conservé, stop au cours d’entrée pour viser 45$. Voici le plan de trading proposé initialement.

J’actualiserai le plan de trading Brent dans le courant de la semaine prochaine.

Pour l’or, le stop réajusté au cours d’entrée a été touché à 1245 $ avant que ce dernier ne reparte de l’avant. Les points d’entrée sont pour le moment trop hasardeux pour se replacer, même si la tendance de fond est encore haussière depuis le franchissement des 1200 $. Le dernier article avant le déclenchement du stop au cours d’entrée est disponible ici.

 

FOREX

Sur le FOREX, une stratégie sur l’USD/JPY a été proposée ici, à suivre pour le déclenchement du plan de trading dans un sens comme dans l’autre.

Comme je l’ai indiqué pour les abonnés dans la salle de marché d’IVT réservée aux abonnés, des plans de trading seront proposés tout au long de la semaine notamment sur EUR/USD et NZD/USD. La première paire pourrait donner un nouveau signal baissier en cas de rupture des 1.1020 et la seconde, sortir par le bas du triangle symétrique que je vous ai proposé en Live.

Ces plans de trading seront publiés sur IVT dans « Market SnapShot ».

Money management

On restera toujours dans le sens de la tendance de fond et celle qui dure depuis un mois sur les indices. Aucune raison pour le moment de retourner notre opinion, ce pourquoi, en cas de shorts Intraday, il faudra toujours opérer avec un stop serré, rapidement réajusté au cours d’entrée et encaisser très rapidement au moins une partie des bénéfices, quitte à se faire stopper au cours d’entrée des dizaines de fois dans la journée.

Ceux Swing, des points d’achats seront encore proposés, avec pour objectif là encore, d’accompagner le plus possible la tendance. Certes, il semble en ce vendredi compliqué d’entrer en position mais pourtant bien plus sécurisant à priori, que de chercher le point haut !

Des options de diversifications ont été proposées dans le portefeuille IVT, alors que la semaine prochaine, ce pourrait encore être le cas sur d’autres paires.

La semaine prochaine

Rendez-vous la semaine prochaine avec la FED qui relèvera ou non ses taux. J’estime l’impact sur le marché peu important, en tout cas, bien moins impressionnant que pour la BCE … cela semble logique au vu du missile tiré par le Bazooka de Mario Draghi ! Le biais haussier semble pour le moment privilégié en l’absence de signaux de retournement. Nous n’hésiterons pas à passer short s’il le fallait, mais pas en Swing sans indications majeures. Si le marché devait entrer en situation baissière, certes nous n’aurons pas le point haut, mais au moins, nous ne serions pas collé comme c’est le cas pour tous les Bears et PermaBear depuis un mois : Cf. Le graphique relativement caricatural ci-dessous :

 

Très bon weekend à toutes et à tous !


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