vendredi 18 mars 2016 18:32
[L'IVT HEBDO] Phase d’hésitation propice à l’Intraday, les trades Swing en étroite surveillance


Long depuis des semaines, InteractivTrading passe désormais neutre sur les indices, plus offensif sur les paires du FOREX et toujours à la recherche de points d’achats sur les matières premières. Les indices restent indécis en Daily, sous des résistances clés, ce qui incite à privilégier l’intraday sur les indices avant que de réels signaux ne se déclenchent.

Macro

La BCE passée, intégrée, digérée, la FED a relancé la fameuse guerre des changes qui duraient depuis des années depuis son QE. Seules deux hausses de taux sont désormais prévues cette année permettant, quand bien même il s’agit de hausse de taux, de faire reculer encore le dollar US. La communication de Janet Yellen est donc absolument parfaite. Mais d’un autre côté, les perspectives de croissance et d’inflation ont été revues à la baisse pour 2016 : 2.2% pour la croissance, et 1.2% pour l’inflation.

La BCE qui a sorti l’artillerie lourde se retrouve donc à être confrontée à un euro fort, encore plus que ce qu’il n’était avant d’avoir annoncé la multitude de mesures prises pour lutter contre le risque déflationniste.

Les investisseurs doivent donc maintenant prendre conscience que les indices US vont être favorisés aux indices européens tant que la devise de l’oncle Sam se replie ou reste en situation de faiblesse. Les indices européens pourraient donc avoir tendance ces prochaines séances à sousperformer leurs homologues américains.

Reste maintenant à ce que les prochains chiffres de la Zone euro se rétablissent et vite. Ces chiffres seront vraiment importants pour la suite des évènements.

Indices

J’ai suffisamment rappelé tout au long des précédents points hebdomadaires sur IVT, que les indices NE SONT PAS EN BEAR MARKET, autant à Wall Street que les indices européens ! Par contre, étant uniquement à l’achat sur les stratégies indicielles jusqu’à présent, l’option short n’est plus exclue des plans de trading proposés.

Ces zones clés sous lesquelles évoluent les indices européens ne sont pas à prendre à la légère à l’image de l’indice DAX sous sa MM20 weekly, sous la borne basse de son long et large canal ascendant, sous cette résistance horizontale majeure. C’est la raison pour laquelle, les achats en Swing ne sont plus privilégiés. Mais cela ne remet pas en question les achats intraday.

Graphique Weekly DAX

Concernant le CAC 40, même situation sous les 4700 pts qui correspond là aussi aux mêmes indications techniques que sur le DAX.

Graphique Weekly CAC 40

Tous les plans de trading CAC de la semaine, sur un horizon de temps type Swing Trading, sont disponibles ici.

Brièvement, un short CAC avait été proposé sur 4435 pts, alors que l’objectif défini à 4360 pts n’a pas été atteint à 7 pts près. La majorité de nos abonnés (présents au Live de jeudi/vendredi) ont toutefois réussi à sortir leur position short en gain, même si notre portefeuille lui, affiche une performance 0€ sur ce trade. Bravo à eux !

Le plan de trading CAC 40 désormais à suivre pour la semaine prochaine a été publié vendredi matin ici. Le plan de trading applicable avec entrée et stop et money mangement est disponible uniquement à nos abonnés, reçu par email.

Matières premières

Toujours à la recherche de point d’achat sur pétrole et or, ces derniers ne viennent pas. La volatilité actuelle n’est pas propice aux prises de position Swing, et attendons un repli pour se replacer dans le sens de ces nouvelles tendances haussières. Aucun short ne sera initié contre ce flux haussier de court terme et anticipons toujours le ralliement des 45 $ sur le Brent (où un plan de trading avait été proposé à l’achat sur 36.2 $, avec un point d’allégement à 40$, à revoir ici ) et 1300 $ comme objectif sur l’once d’or (analyse ici)

FOREX

Plusieurs plans de trading ont été proposés cette semaine pour chercher des points d’entrée Swing sur plusieurs paires (depuis cette semaine, les plans de trading ne sont disponibles en intégralité que par email pour nos abonnés) :

-          USD/JPY : plan de trading ici :  Il s’est soldé par déclenchement du stop au cours d’entrée, mais là aussi, nos abonnés en Live ont réussi pour la majorité à être sorti en gain entre 20 et 80 pips de PV.

-          EUR/USD : Plan de trading ici  : Le signal short attendu n’est pas venu, signal qui pouvait permettre la mise en place d’une consolidation. Cela n’a pas été le cas, et étant donné la configuration désormais haussière à court terme, ce plan de trading est invalidé. Un nouvel ordre d’entrée a été proposé sur l’EUR/USD dans notre portefeuille Swing.

-          NZD/USD : Plan de trading ici  : le point de short n’a pas été atteint, et ce plan de trading est invalidé. Un nouveau plan de trading sera proposé la semaine prochaine le cas échéant.

-          GBP/NZD : plan de trading ici  : Il s’agissait d’un plan de trading Intraday/Swing qui s’est presque parfaitement déroulé. Le point de short qui a été proposé a permis de rapidement réajuster le stop au cours d’entrée alors que l’objectif n’a pas été atteint. Cela s’est donc soldé par son déclenchement et l’invalidation par conséquent de ce signal baissier Swing.

La majorité des paires sont en stand-by. De nombreux seuils mensuels ou trimestriels sont en cours de test, ce pourquoi les prises de positions en swing restent particulièrement délicates. Mais la gestion des stops rapidement permet de sécuriser rapidement ces positions et de pouvoir ainsi diversifier au maximum le portefeuille. Nous surveillons activement les paires USDJPY, EURUSD et NZDUSD pour de nouveaux plans de trading la semaine prochaine.

Money Management

Exactement la même stratégie que la semaine passée : « il faudra toujours opérer avec un stop serré, rapidement réajusté au cours d’entrée et encaisser très rapidement au moins une partie des bénéfices, quitte à se faire stopper au cours d’entrée des dizaines de fois dans la journée. »  

Sauf que le changement de stratégie vient du sens choisi. Comme indiqué précédemment, la tendance de court terme semble moins puissante avec quelques signaux de faiblesse sur les indices. C’est la raison pour laquelle, on sera prudent et comme pour cette semaine, prendre un Swing n’importe comment dans la zone de cours actuelle est une stratégie laissée aux parieurs. Pour les autres, nous continuerons de proposer des plans de trading clairs, justifiés par des configurations techniques factuels avec l’objectif de tenir une position swing plusieurs centaines de points, si bien évidemment un signal est donné la semaine prochaine.

La semaine prochaine

Les statistiques macro-économiques majeures seront l’IFO et le Zew en Allemagne, la balance commerciale en Nouvelle Zélande, l’inflation au Royaume-Uni et le PIB aux Etats-Unis. Peu d’échéances qui pourraient entrainer une valse-hésitation des indices, sauf rumeur ou évènement exogène. Restons sur nos gardes que ce soit dans la poursuite de la tendance haussière des indices, de la poursuite des tendances sur les paires du FOREX, mais aussi dans les situations de faiblesse des indices notamment, comme on a pu connaitre cette semaine.

Les replay de certains Live de trading sont désormais disponibles sur notre chaine Youtube réservée aux abonnés et tous nos Webinaires sont également disponibles pour nos abonnés concernant les méthodes de Trading d’Interactivtrading. Il est toujours bon de profiter du temps libre hors marché, de prendre connaissance de cela pour nos nombreux nouveaux abonnés et de refaire un point pour les fidèles de longue date.

Les Lives de Trading proposés à nos abonnés sont désormais en place toute la journée jusqu’à 21h30, quasiment non-stop ! Le programme vous sera transmis par email comme chaque dimanche.

Très bon weekend à toutes et à tous !


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