vendredi 25 mars 2016 09:07
[L'IVT HEBDO] Repli attendu réalisé, semaine prochaine beaucoup plus volatile !


Repli salutaire des indices internationaux en cette semaine de vendredi saint, un mouvement attendu, légitime et peut être nécessaire pour donner de l’élan à d’éventuels nouveaux plus hauts historiques pour certains indices, annuels pour d’autres. Les opportunités sur le FOREX sont réellement délicates en Swing, mais quelques-unes ont pu être réalisées en Intraday avec nos abonnés en Live de Trading. Un plan short Swing CAC s’est bien déroulé … reste maintenant à voir si une consolidation est en place où s’il s’agissait juste de prises de bénéfices avant un long weekend de 4 jours. Nous avons rappelé la semaine dernière dans le point hebdo : « Long depuis des semaines, InteractivTrading passe désormais neutre sur les indices… »

Macro

Semaine peu riche en données macro quand bien même l’IFO et le ZEW ont essayé d’animer la séance du mardi. L’IFO a été meilleur que prévu et le ZEW moins bon qu’anticipé. La balance commerciale en Nouvelle Zélande a été meilleure que prévue à 339M contre 75M attendu et 13M le mois précédent, cela n’a pourtant pas entrainé de belle réaction sur le NZD, au contraire. Et de même qu’au Royaume-Uni où les ventes au détail n’ont pas eu l’effet escompté en ressortant à -0.4% contre -0.7% prévu. Enfin, les ventes au détail aux Etats-Unis ont déçu ressortant à -1% contre -0.2%. Le PIB US lui est sorti comme prévu à 1% pour le T4 2015 concernant l’estimation finale.

Et ce qui est « étonnant », c’est le comportement des devises qui finalement ont fait strictement l’inverse des publications de chiffres macro : meilleurs que prévu = baisse de la devise, moins bon = hausse de la devise …

Rien de bien existant sur le plan macro, si ce n’est que certains membres de la FED ont indiqué être largement pour une hausse de taux, que le risque inflationniste est bien présent et que les chiffres de l’emploi sont repartis. Bullard James, principaux membres de la FED a indiqué que remonter les taux en Avril permettrait d’éviter le risque inflationniste, quand bien même peu de données macro seront publiées d’ici cette réunion. A voir donc avec les chiffres de l’emploi de Mars que les Etats-Unis publieront justement la semaine prochaine.

Les marchés ont relativement anticipé cette annonce de taux, à priori, avec une belle remontée du dollar US ainsi que du repli des actifs risqués.

Indices

Le repli attendu des indices a en effet été mise en place. Cela n’a pas été de tout repos et ces derniers ont profité peut-être de l’absence des opérateurs en veille de long weekend en Europe, pour consolider.

Les différents articles de la semaine autour du CAC40, indiquaient ne pas privilégier les achats Swing mais au contraire, chercher des points d’entrée short sur le marché. En voici un extrait concernant le plan de trading de lundi :

« …C’est la raison pour laquelle, afin que chacun puisse mettre en place un plan de trading qui lui correspond, trois options :

  • Short 4400, stop 4440, stop à 0 si 4385, objectifs 4305 et 4153
  • Short 4400, stop 4400, position à alléger à 4385, stop à réajuster à 0 si 4370. Objectifs 4305 et 4153. On cherchera ensuite ensemble des nouveaux points de short de renfort si la position a été allégée et que la tendance baissière est bien ancrée.
  • Short 4400, stop 4440, stop à 0 si 4370, objectifs 4305 et 4153 : pour éviter un éventuel pull back et ne pas se faire stopper à 0 pour rien.

Il y en a donc pour tous les profils, je rappelle que l’objectif d’IVT est de vous proposer certes des plans de trading applicables, mais aussi que vous puissiez être autonome et ne pas appliquer bêtement les plans de trading que l’on propose. Les anciens fidèles abonnés d’IVT le savent et appliquent leur propre gestion du risque et du money mangement, les nouveaux ne le savent peut-être pas encore.

Mais me concernant, j’appliquerai l’option 1, donc avec un stop replacé à 0 si 4385 pts atteint.

Je rappelle que dans la zone de cours actuelle, je reste à l’écart d’achat Swing sur CAC, et cela ne veut pas dire de ne pas privilégier les achats en Intraday ! Simplement que le potentiel haussier sur plusieurs semaines me semble limité sur les indices européens notamment. »

Cette position a donc été stoppée au cours d’entrée avant qu’un nouveau short ne soit proposé. Car en effet, le déclenchement de ce signal a été réalisé au moment où les attentats en Belgique ont eu lieu. Généralement les marchés réagissent mal puis rattrapent leurs pertes. La majorité des clients ont toutefois pu sortir en gain ou léger gain sur cette position Short CAC.

Puis un autre short CAC a été proposé dans la foulée, sous 4380 pts. Le stop à 4415 pts a été déclenché réalisant ainsi une perte de 35 pts sur ce nouveau trade.

Ensuite, j’indiquais dans l’analyse de mercredi sur le CAC, les différents points positifs et négatifs qui pourraient catalyser le marché : la revoici ci.

Voici le plan de trading qui a été proposé uniquement aux abonnés et donc dont n’ont pas eu accès nos membres gratuits :

 «
C’est dans un contexte très particulier qu’évolue le CAC sans de signaux clairs. Le premier short hier matin qui avait donné quasi 50 pts de PV latente, s’est soldé par un stop au cours d’entrée (même si beaucoup s’en sont nettement mieux sortis), puis un nouveau short sous 4380 pts, estimant qu’il s’agissait de la zone clé de la semaine sous laquelle le signal baissier Swing serait véritablement donné.

Certes, c’était la bonne zone, mais pas le bon point d’entrée, car le CAC aura flirté avec ce niveau plusieurs heures avant que finalement les Bears ne lâchent prise. Cela s’est donc soldé par un stop à -35 pts. Frustrant après 50 pts de PV latente le matin, et même si ce type de scénario n’arrive que très rarement, ce n’est pas dramatique : si effet de levier faible et si l’on place un stop !

Est-ce que mon scénario baissier est remis en question ? Sans prendre en considération le dernier stop pris à 4415 pts, je dirais que oui, tant que le CAC ne repasse pas ses MM UT4H, la borne basse de son canal ascendant, et ne valide pas cela par le franchissement par le haut du range horizontal actuel.

Si ce stop n’avait pas été déclenché, j’aurai proposé de nouveau un short sous 4380 pts, niveau testé à 5 reprises. Les plus hauts sont de plus en plus bas, pouvant former un triangle descendant, où le support « devrait » céder un jour ou l’autre. Je laisse donc ouverte cette possibilité de trade aux plus offensifs, avertis, adeptes de positions Swings CAC40 que de se replacer dans ce sens. Pour eux, je donnerais les zones toujours 4380 pts, 4305, 4150 pts avec un niveau d’invalidation actuellement estimé vers 4480/4490 pts. Maitrisiez votre levier, votre risque maximal.

Pour les autres, je comprends que reprendre une position short serait pour eux synonyme d’insistance, de conviction forte, qu’il ne faut pas avoir dans un tel marché. Alors dans ce cas, restez à l’écart, ne prenez pas le prochain signal, quand bien même il s’agisse d’un signal mais plutôt encore d’un sixième échec à rompre les 4380 pts, ou d’une accélération haussière au-dessus des 4500 pts.

« Insistez » est le terme à employer au bout de combien d’échecs, de combien de positions infructueuses dans le même sens ? Car je rappelle qu’en début d’année, après 1 mois de range du CAC40, un short avait été proposé … cette fois effectivement l’indice était sorti sans appel de sa zone de congestion. Puis uniquement des longs avaient été proposés jusqu’à il y a 2 semaines. »

 

Enfin, le short CAC  a porté ses fruits avec ce graphique simple mais clair proposé jeudi matin à 07h21 :

 

La consolidation qui s’en ai suivi a porté ses fruits et nos abonnés ont donc pu alléger tout ou partie du short de ce trade, sans stress avant un long weekend de 4 jours. Mon objectif reste toutefois 4305 pts.

Les indices sont tous sous des résistances Weekly majeures dont je ne fais que parler depuis des semaines, justifiant certainement ce repli à court terme des marchés. Cela n’indique pas que c’était le point haut mais simplement que PAYER EN SWING maintenant semblait dangereux. Voici les indices DAX et CAC en Weekly :

 

Graphique de l’indice DAX

 

Graphique de l’indice CAC 40

 

Il faudra donc certainement un gros catalyseur pour qu’ils passent ces résistances Weekly. Les indices US sont eux déjà proches de leurs plus hauts historiques alors que trouver un point de short reste pour le moment très dangereux en Swing sur les US.

 

 

Matières premières

L’or reste dans son range dont il tente d’en sortir par le bas. Un plan de trading a été proposé à nos abonnés et savent désormais quelle est la stratégie à suivre pour se placer sur le métal doré. La tendance de moyen terme reste haussière, celle à long terme s’est retournée à haussière, reste donc à attendre le point d’achat Swing proposé.

Le pétrole reste dans une situation délicate de range inexploitable en Swing. Nous attendons toujours un repli pour pouvoir se replacer.  

FOREX

L’euro dollar reste dans son range depuis un an, dans un drapeau ascendant en Daily. Tant qu’il n’en sort pas, aucune raison de se placer en Swing en plein milieu de son range 1.1020/13.40.

La Livre sterling reste sous pression et tant que les signaux Daily ne sont pas enclenchés à la hausse, la tendance de fond pourra être privilégiée. Le GBP/USD qui est proche de ses plus bas de 2009 et de 2001, a tenté un rebond technique sans succès. La tendance Daily baissière sous 1.45 prédomine, donc prudence sur cette paire notamment !

Le Dollar US est dans une situation de rebond technique depuis quelques séances alors qu’il revient au contact d’un niveau très important qu’est la résistance des 12000 pts. Il s’agit du point de passage de la MM20 Daily, de la borne basse du canal ascendant et d’une résistance horizontale importante. Passera ou pas ? La réponse sera intéressant à suivre la semaine prochaine avec notamment la publication des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis.

 

Graphique Dollar US

 

Sur le reste, RAS, si ce n’est une proposition de short en Live de Trading cette semaine sur la paire USD/JPY proche de 112.80. Il n’y avait qu’au maximum 40 pips à faire sur ce trade. Le comportement de la paire démontre bien que le Swing reste très difficilement exploitable, quand bien même le point d’entrée semble parfait !

Money management

Nous avons réalisé la semaine dernière de nombreuses opérations Swing sur FOREX et CAC 40 notamment. Mais elles n’ont pas fonctionné aussi bien que nous le souhaitions. Il y en a eu moins cette semaine quand bien même la concentration s’est tournée vers le trading DAX en Intraday, comme tous les matins avec Rodolphe Steffan, et l’après-midi avec PIT, et sur le Swing CAC 40 pour ne pas louper la consolidation éventuelle, mais largement attendue !

C’est donc toujours notre priorité : sécuriser rapidement les gains pour essayer le plus possible de laisser courir la position. Nous le savons, le Swing reste très délicat, saison pour laquelle, mieux vaut prendre 30 pips tout au plus sur le FOREX pour le moment, et se faire stopper le reste la position à 0, que d’essayer de s’entêter dans un scénario sans validation d’un signal.

Concrètement, nous continuerons d’être très rigoureux sur les stops, leur gestion avant même de viser des objectifs trop ambitieux sur les trades. Il y a mieux à faire en Intraday que d’être collé en Swing partout.

La semaine prochaine

La semaine prochaine sera consacrée à l’emploi mensuel US, à la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, à un discours de Janet Yellen mardi à quelques données macro en Chine tels : PMI, indice Caixin etc… et à l’ISM aux Etats-Unis vendredi. Je rappelle que Lundi, les indices européens resteront fermés et les indices US seront ouverts.

On continuera de chercher des points d’entrée Swing sur FOREX et sur DAX et CAC 40. On s'attardera sur les actions si éventuellement de belles opportunités se présenteraient. Mais en l’état, l’intraday reste la voie royale si l’on veut continuer à faire progresser son capital en attendant un véritable mouvement de flux de marché qui depuis un mois est absolument Flat !

Nous avons bien senti le marché cette semaine avec le risque baissier sur les indices … et la semaine prochaine pourrait être tout à fait l’inverse ! Les chiffres macro apporteront certainement beaucoup de volatilité, contrairement à cette semaine relativement calme.

 

Très bon weekend de Pâques à toutes et à tous.

Le chocolat, comme l'effet de levier, avec modération !


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