vendredi 8 avril 2016 17:49
[L’IVT HEBDO] Semaine intensive de trading !


Semaine intense en termes de volatilité où l’objectif numéro un d’IVT était d’être dans le sens du flux de la journée avant tout mais surtout de na pas céder à la « panique ». Tout le flux vendeur de la semaine pourrait bien avoir été invalidé par la séance de vendredi … reste à que cela se confirme durant la semaine prochaine.

Macro

Semaine pauvre finalement sur le plan macroéconomique avec aux Etats-Unis un ISM des services meilleur que prévu et une FED qui pourrait, selon certains propos de membres de la FED, revoir leurs taux à la hausse graduellement. C’est en effet la FED de Kansas City qui a indiqué le risque que les taux ne remontent pas ou si elle le fait avec du retard mentionnant même la possibilité d’un retour en récession dans le cas contraire : "Je crois que la politique monétaire devrait réagir à ces développements en éliminant lentement son caractère accommodant". Est-ce suffisant pour retourner les tendances sur le marché action et sur le FOREX, sans doute que non, ces propos ne font qu’accentuer ou atténuer les mouvements de marchés, mais pas la tendance de fond !

Concernant les autres chiffres majeurs de la semaine, l’Australie a déçu avec les ventes au détail et la balance commerciale. Et la production manufacturière au Royaume-Uni a été bien plus basse que prévue à -1.1% contre -0.2% attendu alors que le chiffre du mois passé a également été revu à la baisse à 0.5% contre 0.7% publié initialement.

La semaine prochaine sera plus mouvementée sur le plan macro avec PIB en Chine, banques centrales BOE et CAD qui s’exprimeront et l’inflation aux Etats-Unis pouvant permettre au marché d’anticiper cette fameuse remontée des taux possible.

Indices

Le repli a perduré tout au long de la semaine jusqu’à vendredi. Les résistances ne cèdent pas alors que les supports enfoncés ne donnent pas de véritable hausse de la volatilité. Nous avons privilégié les trades Short sur DAX en Intraday lorsque le marché était dans une journée de flux vendeur, et vendredi matin avant l’ouverture, nous indiquions passer acheteur CAC et DAX avec des objectifs intermédiaires atteints rapidement avant le weekend.

L’indice CAC 40 est proche de supports mensuels à ne pas négliger, ce pourquoi nous ne cherchons que des achats sur replis ou sur signal de retournement de court terme, mais PAS A N’IMPORTE QUEL PRIX ! Tous les plans de trading sont disponibles ici. Nos abonnés ont l’intégralité de ceux-ci par email.

Pour l’achat CAC 40 à 4257 pts de vendredi matin, il est allégé sur 4305 pts pour ceux qui ont plusieurs contrats, et le reste est conservé pour viser 4365 et 4400 pts. Il s’agit d’un trade Swing proposé lundi matin 07h20 dont voici un extrait :

« On surveillera par conséquent, la zone des 4180 pts, point de passage de la borne basse de la figure d’élargissement tracée en orange. Il pourrait également s’agir d’un support horizontal. Il s’agit là d’une stratégie offensive, pour les plus actifs qui peuvent se placer en données 15 minutes et attendre un avalement d’une précédente bougie rouge dès la zone 4190/4180 pts ralliée. Dans ce cas, stop sous les récents plus bas, à réajuster dès 10/15 pts de PV latente pour viser 4220, 4257 et 4305.

Pour les autres, moins actifs, un Long peut être initié au franchissement des 4257 pts, signal pouvant matérialiser la formation d’un probable point bas à court terme. Dans ce cas, stop large sous les derniers plus bas et objectifs 4305, 4365, 4400 pts.

Aucun short Swing dans la zone de cours actuelle, si short il y a, alors il s’agit d’Intraday pour accompagner la tendance, mais pas en Swing trading. »

Concernant le DAX, on continuera de privilégier le sens du flux de la journée, la volatilité est tellement présente qu’il y a beaucoup à faire que de chercher à faire du Swing.

Les indices sont donc entre deux eaux en Europe, ce pourquoi on privilégie toujours le sens de la tendance de fond qui reste relativement haussière, mais sur repli ou sur signal de retournement horaire, pas en pleine accélération baissière sans aucun niveau tangible !!! 4400 pts serait la cible de la semaine prochaine sur le CAC40 si les 4360 pts ne sont pas enfoncés d’ici là. On gardera donc précieusement un reliquat de longs, stop au cours d’entrée, sans stress.

Sur les US, pourquoi n’iront-t-ils pas chercher de nouveaux plus hauts historiques d’ici ces prochaines séances ou semaines ? Aucune raison pour le moment de chercher le point haut et d’être inquiet en l’absence de signal de retournement ou de faiblesse : « Trend is your friend ».

Matières premières

L’or hésite, attendons un repli sur la zone des 1200/1190 pour se placer Long.

Le BRENT a parfaitement rebondi sur une oblique ascendante journalière, mais arrive déjà en zone d’objectif, donc trop tard pour prendre le mouvement en cours désormais.

FOREX

Semaine délicate de forte volatilité intraday.

L’euro dollar est absolument neutre à court terme et restera haussier au-dessus des 1.1340. Aucun signal de faiblesse tant qu’il reste au-dessus de cette zone. Trop tôt pour passer short, trop tard pour passer long. Autant attendre un excès au-dessus de 1.15 pour passer short, ou un signal de faiblesse quand bien même il viendra.

Le GBP/USD est toujours au-dessus de ce son support historique des 1.38 mais sous cette fameuse résistance des 1.45 qui contient les cours. Il s’agit d’un seuil vraiment très important car remettrait en cause la tendance de fond baissière de ces derniers mois. Donc toutes les tentatives de rebond au-dessus sont pour le moment avortées.

L’EUR/JPY nous a offert une opportunité d’achat sur repli sur la borne basse d’un canal descendant et ce, avoir profité de l’accélération haussière au-dessus des 127 dans le portefeuille IVT !

Nous avons cherché à passer SHORT EUR/CAD sur cette zone clé des 1.4850 : MM50, résistance horizontale et oblique descendante depuis les plus hauts de ce début d’année. Nous avons privilégié la prudence en réajustant le stop au cours d’entrée, mais la configuration et notre opinion reste inchangée à baissière tant que les cours ne passent pas les 1.5010. Certains de nos abonnés ont retrouvé un point de short, bravo à eux d’avoir insisté et d’avoir travaillé le point d’entrée !

Enfin, l’USD/CAD reste en tendance baissière tant que les 1.3165 ne seront pas franchis … un niveau qu’il a encore testé tout au long de la semaine. Ce ne serait pas étonnant de voir la paire inscrire un nouveau plus bas annuel la semaine prochaine sous 1.29 !

Ona  fait le tour de tout le FOREX tout au long de la semaine au travers du Weibinaire de Rodolphe que peuvent revoir nos abonnés, ou via les points FOREX avec Rodolophe ou moi !

Money management

Nous continuons d’être très rigoureux sur les points d’entrée et sur la prise de recul pour déterminer le flux de la journée, les niveaux d’interventions et surtout prendre conscience sur le FOREX des niveaux trimestriels et historiques difficiles à franchir ou à rompre.

Par conséquent, nous privilégions comme toujours un allégement des positions sur des niveaux intermédiaires en essayant toujours de conserver une partie de la position pour viser des objectifs plus ambitieux et ce, dans une optique de Swing trading.

Mais la semaine nous a montré que sur le FOREX, il était délicat de laisser courir les positions car dès 80/100 pips de PV latente, la paire peut retracer tout en l’espace de quelques minutes !

Nous allons encore plus nous adapter la semaine prochaine en proposant des trades plus courts en termes d’objectifs pour encaisser rapidement les bénéfices quitte à louper une partie de mouvement. Ceux qui le souhaiterons et qui auront une taille de compte suffisante, on leur donnera des instructions pour le solde restant.

La semaine prochaine

Adaptations des durées d’investissement, toujours autant de travail sur les points d’entrée CAC et DAX et nous avons accélérer les prises de positions sur le FOREX pour attraper des zones clés.

La macro sera plus animée donc avec des risques de décalages importants. Nous ne nous placerons pas à contre tendance mais sur signaux qu’ils soient haussiers ou baissier sans aucune conviction, si ce n’est que les marchés ont semble-t-il purgé et pourraient tout à fait avoir la force de revenir non loin de leurs plus hauts du mois de mars.

En tous les cas, les replis sont pour nous des opportunités, alors que nous prenons avec grand intérêt l’arrive de ces indices sur nos résistances intermédiaires. Il s’agira donc de rester le plus factuel possible en faisant à tout prix éviter à nos abonnés d’être à contre tendance.

Belle semaine pour IVT et nos abonnés, merci d’être de plus en plus nombreux. Le weekend sera bien mérité pour tous ! A lundi !


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