vendredi 15 avril 2016 17:37
[L’IVT HEBDO] Le reprise ne fait que commencer ?


Reprise fulgurante des indices à l’image d’un pétrole soutenu, deux jours avant la grande réunion des pays producteurs de pétrole. Cela anime les marchés qui se sont empressés d’anticiper alors que le repli de l’euro favorise encore plus la reprise des indices européens. Ces derniers sont désormais sous des seuils clés dont le franchissement libèrerait un nouveau potentiel.

Macro

L’essentiel des chiffres qui ont suscité l’attention cette semaine concerne la Chine et le Japon notamment repris dans le point CAC de vendredi matin :

"Les exportations en Chine ont explosé au mois de mars … et le mot semble faible. 18.7% de progression sur un an alors que depuis des mois les chiffres sont catastrophiques …. Et de plus, la production industrielle sur le mois de mars a elle aussi dépassé largement les prévisions à 6.8% contre 5.9% prévu ! Mais comme on le voit sur le graphique ci-dessous, rappelons-nous que la production industrielle est simplement en train de se stabiliser … on ne peut clairement pas employer le terme de « reprise » !

Et ce matin encore, la production industrielle au Japon a également rassuré ne ressortant « que » à -5.2% contre -6.2% attendu ! Aujourd’hui seront à suivre la production industrielle aux Etats-Unis mais aussi la confiance des consommateurs et l’indice Empire State Manufacturing. Ces données ne changeront pas la donne sur les marchés sauf véritable surprise dans un sens comme dans l’autre."

Coté Etats-Unis, les chiffres ressortent mitigés tels que l’inflation à 0.1% contre 0.2% attendu ou encore le PPI ressorti à -0.1% contre +0.3% prévu. Les ventes au détail ont également déçu. En Australie, le taux de chômage a été meilleur que prévu à 5.7% contre 5.9% prévu et 5.8% le mois précédent, une bonne nouvelle donc.

Semaine prochaine, focus sur la zone euro avec Mario Draghi et le discours de banquiers centraux en Australie, Royaume-Uni et Canada. L’inflation au Canada en fin de semaine sera également importante pour les paires en CAD.

Indices

Semaine tournée vers une certaine euphorie qui a propulsé les indices européens sur des seuils clés hebdomadaires. Il s’agit tout simplement de leurs plus hauts depuis le mois de mars avec un seuil clé à 4520 pts pour le CAC 40 et la zone des 10100 pour le DAX non loin de sa MM20 Hebdo, de la borne basse de son précédente canal ascendant et du croisement des MM50 et MM100 hebdomadaires.

 

Graphiques CAC et DAX

 

Semaine prochaine cruciale donc pour valider le débordement de ces zones et la possibilité de viser des objectifs beaucoup plus ambitieux et ce, tant de nouveaux signaux de faiblesse n'apparaitront pas.

Les plans Swing CAC 40 n’ont pas été à la hauteur des attentes avec des stratégies shorts privilégiés en début de semaine sur accélération baissière ou sur rebond qui ont toutes été stoppées au cours d’entrée. C’est la loi du Swing trading dans un contexte de volatilité mais surtout qui rappelle que le réajustement de stop au cours d’entrée est une des priorités pour éviter d’être dans une conviction forte. 4460 pts pourraient être la cible en cas de débordement des 4520 pts. Pas d’alerte baissière majeur tant que les 4400 pts seront préservés.

Sur le DAX, toujours un sentiment haussier pour Rodolphe qui reste à l’achat et qui continue de privilégier le sens Achat > Vente jusque des objectifs au-delà des 10100 pts (Cf. Mails et SMS pour les abonnés).

Le Nikkei lui aussi s’attaquera à cette grosse résistance des 17250 pts qu’il faudra franchir au cours des prochaines séances.

 

Les indices US quant à eux sont non loin de leurs résistances historiques. Il faudra s’attendre à ce qu’elles soient franchies au cours des prochaines séances ou semaines, dans le sens de la tendance de fond haussière après cette longue phase de consolidation horizontale.

Matières premières

Aucun repli pour les cours de l’or qui restent le range 1270/1215 $ dont les seules opportunités sont en Intraday tout au plus. Toujours en attente d’un repli pour se placer long vers 1190/1200 dollars.

Repli des cours du pétrole vendredi après une belle progression hebdomadaire et ce, avant la réunion du 17 avril. A suivre un repli pour passer long, mais pas avant cette fameuse réunion de dimanche.

FOREX

Repli à suivre sur l’euro dollar qui pourrait permettre de se placer long dans le sens de la tendance. La rupture des 1.1340, seuil testé pendant des jours et des jours, a entrainé un premier repli, à voir s’il s’agit là du point bas ou si une nouvelle accélération se passe, ce qui permettrait donc d’entrer en position Swing : analyse à relire ici .

Les paires en CAD seront certainement très volatiles la semaine prochaine, donc à suivre notamment l’EURCAD au travers de ce plan de trading.

Sur le reste toujours valse-hésitation, pull back, faux signaux inexploitables en Swing, mais nous surveillons la paire USD/TRY pour nous placer. L’information et le graphique ont été proposés dans « l’espace abonné ».

Nous sommes encore positionnés sur l’EURGBP et EURJPY alors que j’ai proposé à pluseiurs reprises de travailler la paire GBP/AUD que nous avons encore portefeuille mais dont les replis sont explotiables en Intraday notamment (cf. Live de trading de semaine entre 10h30/11h30).

L’action de la semaine

Un plan de trading a été proposé sur l’action Casino Guichard avec un Long au-dessus des 50.93 euros et un premier objectif à 56.50 euros avant d’être plus ambitieux. En tout état de cause, la position est sécurisée à l’aide d’un stop au cours d’entrée. Le plan de trading est disponible pour tous ici.

Money Management

Prudence mais dans le sens de la tendance sur les indices après quelques stops au cours d’entrée sur le CAC40. Ces stops rapidement déclenchés démontrent parfaitement la difficulté à se placer en Swing mais aussi l’importance de la bonne gestion des stops ! Pas de signal faiblesse même en données très courtes, donc à l’écart désormais d’initiatives vendeuses. Les longs sur le DAX ont été privilégiés tout au long de la semaine. Il ne s’agit pas là de divergence d’opinion au sein de l’équipe IVT mais bien de chercher des points d’entrée optimaux pour exploiter la moindre volatilité.

Sur le FOREX, soit on cherche des objectifs très rapides de l’ordre de 50/70 pips, soit on laisse vivre la position. Mais nous continuerons d’identifier des points d’entrée optimaux selon notre méthode avec des stops plus larges mais des objectifs plus larges également. L’objectif étant toujours de privilégier les niveaux trimestriels voire historiques pour ne pas se placer contre ces niveaux. Les situations Daily seront également analysées pour se placer dans le sens de cette tendance que ce soit sur rebond ou repli.

La semaine prochaine

Grands rendez-vous avec les banques centrales et notamment la BCE. A suivre de près la réaction du marché sur le pétrole, les indcies et les paires en CAD après la réunion des pays producteurs de pétrole de dimanche. Volatilité extrême fort possible également à la vue de l’importance des niveaux qui seront testés ces prochaines heures et séances ! Prudence toujours, restons factuels, déterminons des points d’entrée Intraday et opérons en Swing lorsque le timing et les signaux semblent prometteurs.

 

Très bon Weekend à tous et je vous souhaite une très belle semaine de Trading en Live avec PIT et Rodolphe.

Je vous retrouve pour ma part lundi 25 avril (même si je ne suis pas très loin de mes écrans ;-))


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