dimanche 8 mai 2016 16:51
[L’IVT HEBDO] Trou d’air derrière nous ?


Fin de semaine tournée vers les rachats de short sur les indices, alors que le dollar US a continué toute la semaine à se redresser. Et pourtant, la hausse des taux ne serait pas pour tout de suite, voire plus aucune remontée avant 2017.

Macro

Tout au long de la semaine, les marchés ont cherché des catalyseurs sans en trouver. Puis finalement, la reprise US ne semble pas autant prometteuse que prévue, remettant à plus tard le risque de hausse de taux. Les marchés actions l’ont anticipé comme cela, contrairement au dollar US qui lui n’a pas entamé de correction depuis lundi … bien au contraire.

L’Australie a abaissé ses taux directeurs, dans la logique de la déflation du mois dernier. Ils se situent donc désormais à 1.75% contre 2% précédemment. Les autres chiffres majeurs du début de semaine n’ont pas été à la hauteur des attentes : Taux de chômage Nouvelle Zélande 5.7% contre 5.5% attendu, ISM manufacturier US proche de 50, PMI UK sous 50, ADP 156k contre 205k attendu, balance commerciale Canada -3.4 milliards contre -1.2 milliard prévu, demandes allocations chômage US plus que prévu etc…

Les bonnes nouvelles ont donc été très minces avec un ISM des services US, un taux de chômage au canada, une balance commerciale US meilleurs que prévu. Concernant le dernier point, c’est tout à fait normal au vu de la chute fulgurante du dollar US qui renforce clairement la compétitivité des entreprises US à l’exportation notamment.

Une semaine donc très décevante, justifiant la tombée des indices … même si ces derniers semblent vouloir se rassurer de banquiers centraux, du coup, nettement plus accommodants que prévu !

Indices

Nous cherchions toujours des zones d’achat, dans le sens de la longue tendance de fond, dans la logique de la préservation d’un range, par le fait que les replis peuvent être exploités, et les rebonds faire l’objet de prises de bénéfices voire d’ouverture de position short. Et effectivement, certaines zones clés citées ont fonctionné … reste à voir si c’était le point bas du mois de mai ou un contrepied de très court terme.

Sur le CAC40, je surveillais les 4330 pts, puis éventuellement les 4210 pts avant de penser passer long. J’indiquais également, aucun long si aucune phase de stabilisation sur l’un de ces niveaux en horaire ou en unités de temps courtes notamment. Et effectivement, 4330 pts ont entrainé une phase de consolidation sans en sortir par le haut, pour finalement atteindre les 4240 pts. Passer long n’était donc pas évident alors qu’encore une fois, passer short sur des supports majeurs n’est absolument pas notre option fétiche ! Délicat à l’heure actuelle de se prononcer sur une opinion, mais je surveillerais les 4210 et 4440 pts en Swing.

L’indice DAX a finalement tenu en clôture les 9900 pts, cette zone clé abordée en début de semaine. Par d’alerte baissière majeure donc au-dessus de cette zone, mais les 10110 pts devront être reconquis pour écarter les risques de rechute brusques. Je ne suis donc pas alarmiste autour de cette zone. Un retour sous 9800 pts serait par contre préjudiciable !

Le Nikkei a peut-être été le moins perturbé après une fin avril catastrophique. La phase de consolidation horizontale actuelle est plutôt positive surtout que l’orientation des moyennes mobiles indique la neutralité de la tendance Daily. Pas de panique donc !

A Wall Street, RAS si l’on se place en Weekly : phase de conso horizontale légitime sous les résistances historiques !

Pas de conviction forte donc dans un sens ou dans l’autre, toujours en privilégiant les achats sur repli et plus de short sur accélération notamment à l’approche de supports clés ! Mais ça, nos abonnés le savent ! On cherchera des points d’achat Swing notamment cette semaine.

Matières premières

Objectif 1300 $ atteint sur le Gold … et maintenant ? Pull back sur la précédente résistance pouvant alors provoquer un nouveau franchissement de récents plus hauts. Clairement aucun short à prendre, achats sur replis notamment proche des MM Daily. Autrement, cela reste uniquement de l’intraday.

Le pétrole consolide légèrement, mais pas suffisamment pour passer long Swing/Moyen terme. Je surveille toujours mon point d’achat Brent, qui fera l’objectif d’un plan de trading pour les abonnés dans le courant de la semaine.

FOREX

Voici ce qui avait été envoyé par email aux abonnés IVT vendredi 29 avril, ça se passe globalement de commentaire :

« Marché plus intéressant que ces derniers mois et de belles zones certainement exploitables à suivre au cours des prochaines séances.

L’EURAUD a atteint la cible à quelques pips près depuis le long 1.4625 dans le portefeuille IVT. Nous avions soldé notre long à 1.4885, ceux qui avaient gardé un solde comme préconisé, ont pu solder proche de l’objectif des 1.5080 avant le weekend.

EURUSD rallie les 1.1450. Je suis à l’affut d’un point de short désormais après avoir loupé le point d’achat entre 1.12 et 1.1180 qui n'a jamais été rallié. 1.16 est à suivre pour un short sur signal, rupture des 1.1340 également.

Sentiment baissier sur le GBPUSD dans la zone de cours actuelle. Il s’agit d’une résistance très importante depuis 2015 et de la borne haute d’un canal baissier. Je ne l’ai pas encore proposé à la vente dans le portefeuille, zone pour le moment réservée aux Intraday. Je surveille 1.4544 toujours pour un short après confirmation de la bonne tenue des 1.4660.

Zone importante à 106 sur l’USDJPY. Je la surveille étroitement pour un long sur retournement UT4H. Il s’agit des plus bas de fin 2015 mais aussi des plus hauts de 2014. Donc support majeur à suivre de très près la semaine prochaine !

EURCAD, je surveille les 1.4072 mais un rebond a semble-t-il déjà eu lieu en fin de semaine.

L’EURGBP est bien orienté en fin de semaine, mais n’ayant pas l’intention de prendre un Swing avant le weekend, j’ai préféré rester à l’écart sur cette zone des 0.7750, absolument parfaite : plus hauts de début 2016, plus bas de septembre 2014 plus bas de 2012, plus bas de fin 2008 ! A suivre donc sur 0.7750.

USDCAD, je surveille 1.2360, borne basse d’un canal descendant, et support horizontal relativement pertinent. Timing peu intéressant en short, trop tôt je pense pour payer un couteau qui tombe de la sorte.

A suivre de près ! Le dollar INDEX sur les 11730 pts. Support clé de juin 2015, avril 2016 et février 2015. Je cherche désormais un point d’achat sur le dollar Index autour de cette zone de prix, mais pas à l’aveugle, après stabilisation au moins. »

Pourtant, le money mangement serré proposé sur GBPUSD et USDJPY entrés dans le portefeuille IVT ont débouché sur le déclenchement des stops au cours d’entrée … Certains auront su mieux exploiter ces signaux, ces indications de tendance, ces indications de point d’entrée et de zones clé à trader notamment SHORT GBPUSD et LONG USDJPY, mais aussi SHORT EURUSD.

Je vous propose de faire un point complet Swing FOREX en Live lundi 09h30, et de vous envoyer toutes ces indications lundi dans la journée ! Car pour beaucoup de paires du FOREX, c’est désormais trop tard pour toutes celles citées avec aussi le dollar INDEX et pour les autres encore trop tôt !

Money Management

Le money management serré sur GBPUSD n’a pas payé, c’était dangereux mais certains auront certains pu en sortir en gain au moins partiellement.

Après 100 pips de perte latente, puis 100 pips de gain latent, le stop a été ajusté au cours d’entrée, puis déclenché. Toujours le même problème d’avoir qu’une seule ligne, impossible d’alléger partiellement avec 100 pips de gain. J’espère que certains auront pu mieux sortir et gérer leurs lignes !

La semaine prochaine

Beaucoup moins évidente sur le FOREX et de la même manière sur les indices qui devront confirmer que les plus bas de vendredi étaient bel et bien le Sell-Off recherché pour repartir sur leurs plus hauts. Attention donc au début de semaine de ne pas immédiatement se faire piéger, car mardi, l’inflation aux Etats-Unis sera une indication supplémentaire pour les marchés afin de pricer l’absence de nouvelle hausse de taux de la FED en 2016 !


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