Date de création : jeudi 19 mai 2016 13:49
Date de modification : mardi 13 juin 2017 16:02
Point Macro/CAC40/FOREX/Actions

 

Que s’est-il passé pour que le dollar US explose, que les indices rechutent légèrement à nouveau …. Et que tout soit finalement peut être à remettre en question ? Le FOMC qui a annoncé être susceptible de relever ses taux en juin.
 

Macro

C’est exactement ce que j’ai expliqué hier matin en salle de marché IVT concernant le FOMC. C’était évident que les probabilités allaient en faveur d’un discours, d’un communiqué plus ferme que l’inverse. C’est tout simplement logique puisque les marchés ont besoin de bonnes nouvelles pour être drivées alors que celle d’un potentiel relèvement de taux de la FED n’entraine pas de panique générale.

Je m’attendais donc effectivement à ce que le discours aille dans le sens d’une éventuelle remontée des taux cette année, pour pouvoir en Juin décaler encore cette échéance s’il le fallait. Comme ça, la FED garde de la marge pour les marchés, éventuellement leur donner un catalyseur de rebond en repoussant l’échéance.

Concrètement, « Les membres du FOMC observent que le marché du travail continue à se renforcer et que les revenus réels des ménages croissent sur un rythme solide, des éléments militants pour un ralentissement seulement ponctuel », selon Aurel BGC.

Mais j’estime que pour les indices, avec cette « nouvelle », ce n’est pas une raison suffisante pour les faire décrocher même s’il faudra peut-être plusieurs heures ou jours avant de vraiment digérer la nouvelle.

A suivre cet après-midi notamment l’indice Phily FED aux Etats-Unis et les discours des banquiers centraux notamment de la FED à partir de 15h15.
 

CAC40

Position hier acheteuse sur le CAC40 à 4295 pts, comme depuis une semaine proche du support des 4270/4250 pts. Les plus offensifs payent les retours sur support pour alléger partiellement lors de la montée de l’indice avant de se faire stopper au cours d’entrée. C’est effectivement ce qui s’est passé encore hier dans le portefeuille IVT :

  • Long 4295, allègement 4308, stoppé à 0 sur le reste
  • Et jeudi dernier : Long 4318, allégé 4360, stoppé à 0 sur le reste
  • Et vendredi dernier : Long 4290, allégé 4315, stoppé à 0 sur le reste.

 

Vous le savez, nous sommes dans un marché de lessiveuse dans le range indiqué depuis le lundi de la semaine passée. Autre que proposer des trades de ce type, c’est absolument impossible de savoir de quel sens sortira les indices de leurs ranges … même si vous connaissez mon avis là-dessus !

Que faire autre que proposer des trades Swing proche des supports, après stabilisation de l’indice pour ne pas espérer qu’il tienne à nouveau ? Des shorts proches d’un support majeur Daily que j’ai indiqué depuis des jours et des jours avec l’espoir qu’il lâche ? Passer moins d’ordres sans replacer le stop au cours d’entrée aussi rapidement ?

Chacun est libre de faire comme il l’entend, j’essaie du mieux possible de proposer des points d’entrée intéressant, sans miser sur « l’allumage de cierge et serrage de fesse » © pour que tout le monde puisse en profiter, autre que seulement ceux en salle de marché toute la journée.

Je prends également le risque de proposer ce type de trade sachant que clairement, c’est vraiment hyper délicat ? Je le fais donc pour VOUS, mais si cela ne vous convient pas, alors restez à l’écart du marché et revenez dans 1 mois en espérant que la situation de marché se soit éclaircit (et je ne plaisante pas). Pour les autres que ça intéresse, je continuerai à trouver des zones d’entrée pour TOUS, pas que ceux en Live toute la journée. Je continuerai à vous trouver des zones d’allègement, et à prendre moi le risque de vous emmener sur ce type de trades … on en reparlera à 10h/10h30 en salle de marché.

Pour aujourd’hui, c’est donc exactement la même chose que le mail d’hier matin que je vous le remets intégralement ici :

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Encore un échec sur les 4375 pts, qui finalement aura eu lieu avant cette résistance. C’était effectivement l’un des scénarii envisagés hier : « La zone des 4270/4250 pts tient et je resterais haussier proche de cette zone tant qu’elle ne cède pas. 4375 pts sera un premier objectif mais je pense que le CAC ne s’arrêtera pas exactement sur cette zone : il s’arrêtera plus bas ou plus haut, donc 4360 pts ou 4420 pts. » Il aura donc décidé de s’arrêter sur les 4360 pts comme indiqué hier matin.

La stratégie proposée hier matin n’incluait pas un short proche de cette résistance ! Car au vu de la force acheteuse revenant d’une heure sur l’autre, j’estimais la probabilité plus grande d’en sortir par le haut que par le bas de cette phase de range dans quelle le CAC 40 évolue depuis maintenant une semaine.
D'autre part, j'indiquais encore en salle de marché IVT : PAS d'ACHAT PROCHE DE LA RESISTANCE des 4375 pts !


Pour rappel, le CAC 40 est ENCORE dans ce range et dans le scénario évoqué lundi 09 mai : range 4250/4375 pts. Je rappelle également que le scénario initial pourrait être toujours valable pour ceux ayant profité des rebonds du CAC dans ce range pour passer long une nouvelle fois : « La stratégie reste donc la même proche de la zone 4250/4270 pts, avec un achat offensif, stop serré, des objectifs intermédiaires rapprochés et un stop réajusté au cours d’entrée rapidement. »

En effet, le risque de sortie soudaine, violente, par le bas de cette zone est désormais plus important à chaque fois que l’on s’en approche. C’était la raison pour laquelle hier matin en Live, j’ai proposé un Long en Intraday en cas de franchissement des plus hauts du matin vers 4364 pts. Mais ils n’ont jamais été franchis par la suite !

Cela risque d’être la même chose par le bas ce matin … sauf que j’estime le scénario d’une fausse sortie par le bas à ne pas négliger … d’où le plan de trading suivant :

 

 
 

 

 
Le graphique ci dessus a été posté dans l'espace abonné IVT pour une meilleure visibilité

*Le plan de trading Swing sur CAC 40 qui va suivre est réservé aux abonnés IVT

Pour les plus offensifs ayant déjà profité à plus de 3 reprises des rebonds proche de la borne basse du range 4270/4250 > 4375 pts, ils peuvent se permettre de remettre un ticket long proche du support entre 4250/4270 pts. Attention à bien placer un stop de protection, car si sortie violente il y a, ce pourrait être le ralliement des 4180 pts en quelques heures seulement.

Pour les autres, ayant tenté des longs la semaine passée à 4318 puis 4280 pts pour alléger finalement qu’une partie à 4360 puis 4315 pour être stoppé à 0 sur le reste quelques heures plus tard, la stratégie pourrait être identique : Long si retournement en données 15 minutes après stabilisation de l’indice proche de ce support UT4H, pour viser : 4299 , 4340 puis un solde pour 4480 pour ceux qui ont plus de 2 microcontrats.

La stratégie sera un stop au cours d’entrée si le 1er objectif à 4299 pts atteint. A ce moment-là, ceux qui le peuvent, placeront un stop au cours d’entrée + allègeront une partie de leur position. Le stop initial sera sous les plus bas du jour ou d’hier, en fonction du moment où se déclenche l’ordre d’achat.

 

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FOREX

Je vous ai également donné mon avis dans le Live hier matin :

  • Haussier sur le dollar Index malgré le ralliement au contact d’une résistance, potentiel haussier non épuisé
  • Baissier donc sur les paires en Dollar US :
    • Short Intraday proposé mardi sur EURUSD à 1.1310 > allègement 1.1280, TP 1.1180
    • Short NZDUSD en portefeuille IVT > vous avez les objectifs et la gestion du stop par email
    • Objectif USDJPY entre 110 et 111 atteint depuis le long proposé à 106.50 !!! Bravo à tous ceux qui ont réussi à garder jusque-là !
    • Pas de nouveau short sur USDCAD après l’avoir short vers 1.29, allégé vers 1.2780, stoppé à 0 sur le reste.

 

Pas de raison actuellement de passer short sur le dollar US après cette « nouvelle » d’hier soir, sauf donnée macroéconomique catastrophique majeure aux Etats-Unis.

Nous referons un point complet FOREX à partir de 10h/10h30 en salle de marché.

Actions

L’arrivée des actions sur IVT est proche, il faut s’y préparer, commencer à comprendre le fonctionnement des plans de trading etc … même si ce n’est pas bien différent. Je n’en ai pas proposé depuis des semaines … sauf mardi matin sur STMicroelectronics qui avait ouvert en léger gap haussier. Une stratégie d’achat a été proposée à ce moment-là.


En 2 jours, c’est l’action qui monte le plus en 2 séances sur le marché français (pour les capitalisations supérieures à 50 millions d’euros) ! Ça n’arrive pas tous les jours, toutes les semaines. J’ai pris le temps à expliquer pourquoi je passais Long sur cette action pour que vous puissiez bien intégrer les informations les plus importantes. C’est un exemple de ce que vous proposera IVT avec son offre actions. Jusque c’est gratuit et pour tous jusqu’à maintenant … et ça changera dans quelques jours.

Si vous voulez voir ou revoir l’analyse et le plan de trading sur l'action STM, c’est ICI !


L’action est à plus de 5 euros désormais, donc stop au cours d’entrée placé, position allégée, plus qu’à attendre le second objectif à 5.50 euros !
 

Money Management

Je ne propose pas des trades et des plans de trading tous les jours, considérant que le SWING trading c’est encore plus que l’intraday, une affaire de patience faisant partie intégrante du métier. Depuis quelques jours voire semaines, je vous en propose beaucoup plus, sur le FOREX, sur le CAC, et maintenant de nouveau sur les actions … le trading est également une affaire de cycles, profitez-en avant que ma visibilité sur cette multitude de marché soit moins claire !


Chose très importante en ce moment, il faut savoir décomposer ses positions en plusieurs lignes pour alléger sur des objectifs intermédiaires comme indiqué sur CAC40 depuis une semaine, comme indiqué sur NZDUSD, USDCAD, etc.... ! Ce n’est pas un marché directionnel ou très piégeur.


Bons trades à tous, bonne journée, RDV pour moi à partir de 10h/10h30 en salle de marché IVT


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