EURO / US DOLLAR

$EURUSD - QS0010040911 - Europe

Définition Euro Dollar

L’Euro Dollar est le terme définissant le taux de change Euro contre Dollar américain (EURUSD). Les cambistes peuvent l’appeler sous plusieurs termes tels que l’EUR/USD, la parité euro dollar, la paire de devises euro dollar ou dans le jargon financier « l’euro dol ». Ainsi lorsque l’euro dollar côte 1.50, cela signifie que 1 euro vaut 1.50 dollar US et inversement, qu’à ce taux de change de 1.50 alors 1 dollar US vaut 0.666667 euro.

Historique de l’euro dollar

La première cotation de l’euro dollar a commencé le 1er janvier 1999 avec la création de la monnaie unique de la Zone euro : l’euro et le traité de Maastricht. La première cotation de cette paire de devises a été fixée à 1.1722 , soit pour 1 euro l’équivalent de 1.1722 dollar US.

Si l’on agrège l’ensemble des monnaies qui ont été remplacées par la monnaie unique l’euro, il s’avère que le plus haut historique théorique du taux de change euro dollar ait été réalisé en juillet 1973 au cours de 1.87 et le plus bas historique en février 1985 au cours de 0.70.

Depuis 1999, l’introduction de l’euro et donc de la paire euro dollar, le plus haut historique a été réalisé le 15 juillet 2008 au cours de 1.6038 (1 euro pour 1.6038 dollar) et le plus bas historique le 26 octobre 2000 au cours de 0.8252 (1 euro pour 0.8252 dollar).

Fonctionnement de l’euro dollar

La paire euro dollar fait partie du régime des taux de change flottants. Elle évolue en fonction de l’offre et de la demande réalisée sur le marché du FOREX sur lequel s’échange chaque jour 5345 milliards de dollars, selon le dernier rapport de la BRI en 2013. Au sein de ce marché, l’euro dollar peut être échangé au travers de plusieurs instruments dont voici la répartition :

  • Spot : 2046 milliards de dollars par jour
  • Contrat de change à terme : 680 milliards de dollars par jour
  • Swap de change : 2228 milliards de dollars par jour
  • Swap de devises : 54 milliards de dollars par jour
  • Options et autres : 337 milliards de dollars par jour

Volume quotidien sur l’euro dollar

Selon le dernier rapport triennale de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) de 2013, l’euro dollar est toujours, et de loin, la paire de devises la plus traitée au monde avec 1289 milliards de dollars échangés par jour. Cela représente 24.1% des échanges réalisés sur le marché du FOREX devant la paire USD/JPY dont le volume est de 978 milliards de dollars échangés par jour.

En 2001, le montant des transactions sur l’euro dollar était de 372 milliards de dollars par jour représentant 30% des échanges sur le FOREX. Le volume sur l’euro dollar a donc été multiplié par 2.5 en l’espace de 12 ans.

Volume quotidien sur l’euro et sur le dollar

Le volume d’échange quotidien sur le dollar US (USD) est de 4 652 milliards de dollars en ne prenant pas en compte seulement les échanges contre l’euro.

Le volume d’échange quotidien sur l’euro (EUR) est de 1 786 milliards de dollars en ne prenant pas en compte seulement les échanges contre le dollar US.

Comment investir sur l’euro dollar ?

Les différents instruments disponibles sur le FOREX pour investir sur l’euro dollar ont été cités plus hauts. La majorité des investisseurs utilisent donc le Spot qui est un échange direct entre un acheteur et un vendeur à un instant T avec une livraison immédiate. Il existe également le marché des futures qui est un échange à un prix déterminé à l’avance pour une date ultérieure fixée à l’avance. Les investisseurs sur le marché des futures spéculent généralement sur ce marché et n’attendent pas la « livraison » pour revendre ou racheter leur contrat.

A l’origine, seuls les professionnels pouvaient investir sur l’euro dollar au travers du marché interbancaire car le FOREX n’était pas, avant les années 2000, un marché organisé. Depuis, les investisseurs particuliers peuvent investir sur l’euro dollar au travers de courtiers qui proposent d’autres supports :

  • Les CFD (Contrat For Difference) sont des contrats entre le courtier et l’investisseur. Le courtier fait alors coter l’euro dollar selon l’évolution du cours du Spot avec un Spread, écart entre le bid (offre) et l’ask (demande) qui lui permet de se rémunérer. Le courtier se couvre généralement sur le Spot en effectuant l’opération inverse Spot pour ne pas subir de perte si l’investisseur est gagnant.
  • Les produits de bourse qui sont des produits dérivés tels que warrants ou turbos permettant d’utiliser de l’effet de levier avec une échéance, un prix d’exercice et une barrière désactivante pour les turbos.

Chaque contrat investi sur l’euro dollar a une valeur d’exposition de 100 000 euros. Un « Lot » est le terme utilisé pour la détention d’un contrat. Dans ce cas, l’achat (position longue) d’un contrat euro dollar est concrètement une opération d’emprunt de dollars pour acheter des euros avec pour objectif de revendre plus de dollars. Et vice-versa lorsqu’on initie une vente (position short). Chaque variation de 1 pip (si l’euro dollar passe de 1.5000 à 1.5001) sur l’euro dollar par contrat représentera donc une variation de 10 dollars par contrat.

Les courtiers CFD proposent généralement des mini-contrats qui permettent de diviser la taille du contrat standard par 10, soit une exposition par contrat de 10 000 euros. Ainsi, chaque variation de l’euro dollar de 1 pip, correspondra à une variation de 1 dollar par mini-contrat.

Les courtiers CFD ne demandent que peu de garantie sur chaque contrat utilisé, ce qui permet d’utiliser l’effet de levier. On peut donc investir beaucoup plus que sur 1 lot si l’on a un capital initial de 100 000 euros. Cet effet de levier peut aller jusqu’à plus de 300 et peut se révéler très dangereux si l’on ne maitrise pas son risque.

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