Analyse UBER Technologies Inc.

1️⃣ Présentation de l'entreprise

Nom : Uber Technologies Inc.
Ticker : $UBER
Activité principale : Uber est une plateforme technologique mondiale qui fournit des services de mobilité (VTC), de livraison de repas (Uber Eats) et de logistique. L'entreprise se positionne comme un agrégateur de solutions de transport, y compris dans le domaine des véhicules autonomes (AVs).

💡 Uber combine croissance, technologie, et stratégie d'expansion dans les géographies peu denses avec un fort levier opérationnel.

2️⃣ Note fondamentale globale

Note sur 5 étoiles : ⭐⭐⭐⭐✰ (4/5)

📊 Analyse fondamentale détaillée

🔹 1. Croissance

+21% de gross bookings au T4 2024 (en devise constante)
+24% pour la division Mobility, +18% pour Delivery
30M de membres Uber One (+60% YoY), 3x plus actifs que les non-membres
Guidance T1 2025 : +17% à +21% de croissance des gross bookings

💡 Uber combine volume, fréquence d'utilisation, et expansion géographique dans sa croissance.

🔹 2. Rentabilité

EBITDA ajusté +60% YoY, marge de 7.8% des gross bookings
Hausse du take rate et du levier opérationnel sur toutes les activités
Uber reste rentable malgré les coûts d'assurance et les effets de change

🔹 3. Momentum

Nouveaux services (Uber Teens, expansion géographique)
255M trajets/semaine vs 200K pour Waymo
Bill Ackman a pris une position significative dans UBER

🔹 4. Révisions de bénéfices

Revisions haussières post-résultats T4
EBITDA attendu en hausse de 30 à 37% pour T1 2025

🔹 5. Valorisation

29x les bénéfices 2025, 26x FCF
Valorisation attractive pour une croissance mid-teens avec marges en expansion
Potentiel d'upside >20% avec valorisation cible à 30x FCF

🔹 6. Risques

AVs : concurrence Waymo/Tesla, mais Uber vise l'agrégation (ex : partenariat Waymo à Austin & Atlanta)
Effets de change : -5.5 points attendus sur T1 2025
Coûts d'assurance élevés mais stabilisés

✅ Conclusion fondamentale

Uber est en forte croissance, rentable, bien valorisée, et solidement positionnée dans l'écosystème AV en tant qu'agrégateur.

🔹 Note finale : ⭐⭐⭐⭐✰ (4/5)
🔹 Potentiel d'upside fondamental : +20 à +30% à horizon 2025

3️⃣ Analyse technique 📉

Unité de temps : Weekly (Hebdomadaire)

🔎 Résumé de l'analyse technique

✔️ Tendance haussière intacte, blocage sous résistance $81.00
✔️ Support technique majeur autour de $60.10 - $60.20
✔️ MM200 weekly haussière autour de $55.05
✔️ MACD en reprise haussière

💡 Le titre consolide entre $60 et $82. Potentiel breakout ou retour sur support selon le contexte.

4️⃣ Plan de trading 📊

🎯 Zone d'entrée : 2 entrées (au choix)
🟦 69$ EMA50W
🟦 60$ Support horizontal

✅ Objectifs de prix (Take Profits):
TP unique : 🟩 $100

⛔ Stop Loss : A titre indicatif
🟥 Sous 55$, le plus bas d'Août 2024

Pourquoi ce plan de trading est intéressant ?

📌 Optimisé pour les investisseurs actifs : Plan clair et détaillé
📌 Analyse technique concise : Niveaux clés bien identifiés

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⚠️ Avertissement
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites votre propre analyse avant toute décision. Aucun suivi de position ne sera assuré.