Les ACTIONS en OR ! (Quand les marchés broutent)

Les marchés sont actuellement très erratiques, influencés par divers facteurs à l’échelle mondiale, notamment les élections qui n'ont lieu ni en France ni aux États-Unis, et une Chine qui met en œuvre des politiques de relance pour soutenir son économie. Les cryptomonnaies, de leur côté, continuent de progresser, ce qui ajoute une complexité supplémentaire au paysage financier.

Les États-Unis : un marché sous tension

Aux États-Unis, le marché montre des signes de ralentissement malgré cinq baisses de taux de la FED. Le dollar américain est au plus bas, avec un taux d’intérêt de 3,78%. Le S&P500 présente une faible volatilité, avec seulement deux petits achats intraday avant des ventes calmes. En dessous des 5700 points, je compte intensifier mes positions, comme je l’ai fait à deux reprises auparavant avec succès.

L’Europe : pression baissière et relance chinoise

En Europe, le CAC et le DAX sont sous pression. Le CAC, vendeur aux deux tiers, a connu une faiblesse persistante depuis des mois. Pourtant, en une journée, il a pris 2% et a franchi les 7700 points, soutenu par la Chine qui a lancé un vaste plan de relance pour stimuler la consommation et l’immobilier. La Chine, frappée par une crise immobilière et une reprise post-Covid moins dynamique que prévu, tente de relancer son économie en prenant des mesures pour encourager l’investissement. Cependant, les gouvernements provinciaux chinois font face à une dette croissante, atteignant 5 600 milliards de dollars, ce qui suscite des inquiétudes quant à la stabilité de l’économie chinoise.

En Europe, le secteur du luxe pourrait bien profiter de ces mesures de relance chinoises. Bien que j'aie déjà profité de la baisse de 8200 à 7300 points, je me tiens prêt à intervenir sous les 7650 points pour réintégrer la fourchette.

Le Japon : des élections sous surveillance

Au Japon, les élections ajoutent de l'incertitude aux marchés. Ishiba, favori pour devenir Premier ministre, est en faveur d’une augmentation régulière des taux, contrairement à son concurrent Takaichi. Ce manque de visibilité économique et politique se manifeste sur le marché, avec une chute de 5% en seulement deux heures sur le Nikkei.

La vigilance est de mise

Ces mouvements de marché montrent un manque de visibilité général, tant sur le plan économique que politique. Les banques centrales continuent de jouer un rôle de soutien, mais il est crucial d’adapter ses stratégies en conséquence. Par exemple, Amgen, une entreprise avec une forte pondération dans le Dow Jones, a chuté de 5%, tandis que NVIDIA continue de soutenir le S&P500 et le Nasdaq.

Il est essentiel de rester vigilant, d’accepter d’avoir tort parfois, et de retourner sur le marché avec persévérance. La flexibilité sur la taille des positions et l’ajustement des stratégies sont primordiaux.

Les attentes pour la semaine prochaine

La semaine prochaine sera cruciale avec de grandes attentes concernant l’inflation en Europe et les chiffres de l’emploi aux États-Unis. La question de savoir si la FED poursuivra avec cinq baisses de taux ou non est au centre des préoccupations. Une récession brutale est-elle à venir ? Les résultats des entreprises pour le troisième trimestre seront également publiés.

Le forex et les métaux précieux

Sur le marché des devises, l’euro-dollar se trouve dans une zone clé sur le graphique hebdomadaire. Je suis vendeur aux deux tiers, prêt à accélérer sous 1,1100 ou à ralentir si l’euro dépasse 1,12.

Le marché de l’or subit une pression haussière, soutenue par les incertitudes économiques et un dollar faible.

Les cryptomonnaies : une opportunité d’investissement

Les cryptos restent un secteur enthousiasmant. Le bitcoin a cassé à la hausse son canal baissier secondaire, ce qui alimente l’espoir d’un retour sur ses plus hauts historiques (ATH). L’Ethereum progresse plus lentement, tandis que les altcoins, tels que Rune et Link, montrent des signes de réveil. Ma stratégie consiste à acheter lors des creux et à alléger lors des hausses. Pour plus de détails, je vous invite à consulter la vidéo publiée il y a trois jours ou à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos.